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数据最新时间:2019-09-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1006391信达安和纯债债券型2019-09-161.90811.90812019-09-121.80631.80630.10185.64%1
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2005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-09-161.24311.24312019-09-121.20611.20610.03703.07%1
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3003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2019-09-161.44741.44742019-09-121.41281.41280.03462.45%1
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4512480国联安中证半导体ETF股票型2019-09-161.28951.28952019-09-121.26541.26540.02411.90%1
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5512330南方中证500信息技术ETF股票型2019-09-160.95220.95222019-09-120.93520.93520.01701.82%1
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6006502财通集成电路产业股票A股票型2019-09-161.33651.33652019-09-121.31281.31280.02371.81%1
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7006503财通集成电路产业股票C股票型2019-09-161.32811.32812019-09-121.30471.30470.02341.79%1
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8159930汇添富中证能源ETF股票型2019-09-160.73380.73382019-09-120.72090.72090.01291.79%1
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9001480财通成长优选混合混合型2019-09-161.25501.25502019-09-121.23301.23300.02201.78%1
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10270005广发聚丰股票混合型2019-09-160.87994.80962019-09-120.86514.74260.01481.71%1
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11005480诺安联创顺鑫债券C债券型2019-09-161.07191.11762019-09-121.05411.09980.01781.69%1
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12005448诺安联创顺鑫债券A债券型2019-09-161.06521.11232019-09-121.04761.09470.01761.68%1
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13720001财通价值动量混合混合型2019-09-162.43902.91002019-09-122.39902.87000.04001.67%1
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14004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-09-161.05571.05572019-09-121.03841.03840.01731.67%1
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15002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-09-161.06381.06382019-09-121.04631.04630.01751.67%1
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16159945广发中证全指能源ETF股票型2019-09-160.66620.66622019-09-120.65560.65560.01061.62%1
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17210008金鹰策略配置股票混合型2019-09-161.10961.70962019-09-121.09191.69190.01771.62%1
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18004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2019-09-161.17381.17382019-09-121.15531.15530.01851.60%1
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19004315前海开源沪港深新硬件混合C混合型2019-09-161.40761.40762019-09-121.38541.38540.02221.60%1
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20501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-09-161.46591.46592019-09-121.44281.44280.02311.60%1打开1打开
21000755富安达新兴成长混合混合型2019-09-161.14561.14562019-09-121.12801.12800.01761.56%1
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22007300国联安中证半导体ETF联接A股票型2019-09-161.28281.28282019-09-121.26311.26310.01971.56%1打开1
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23270050广发新经济股票混合型2019-09-162.28502.28502019-09-122.25002.25000.03501.56%1
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24007301国联安中证半导体ETF联接C股票型2019-09-161.28041.28042019-09-121.26071.26070.01971.56%1打开1
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25519929长信电子信息行业量化混合混合型2019-09-160.85600.85602019-09-120.84300.84300.01301.54%1
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26005668融通新能源汽车主题精选灵活混合型2019-09-161.10241.10242019-09-121.08571.08570.01671.54%1
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27519026海富通中小盘股票混合型2019-09-160.87800.87802019-09-120.86500.86500.01301.50%0
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28001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2019-09-161.84001.91502019-09-121.81301.88800.02701.49%1
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29004483泰达宏利港股通股票C股票型2019-09-161.19561.19562019-09-121.17811.17810.01751.49%1
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30006109富荣价值精选混合A混合型2019-09-161.93241.93242019-09-121.90441.90440.02801.47%1
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31006110富荣价值精选混合C混合型2019-09-160.94640.94642019-09-120.93280.93280.01361.46%1
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32512760国泰CES半导体ETF股票型2019-09-161.37751.37752019-09-121.35771.35770.01981.46%1
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33004482泰达宏利港股通股票A股票型2019-09-161.16321.16322019-09-121.14671.14670.01651.44%1
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34003962易方达瑞程混合C混合型2019-09-161.48461.48462019-09-121.46351.46350.02111.44%1
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35003961易方达瑞程混合A混合型2019-09-161.47051.47052019-09-121.44961.44960.02091.44%1
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36002583泰信行业精选混合C混合型2019-09-161.35501.67502019-09-121.33601.65600.01901.42%0
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37290012泰信行业精选混合A混合型2019-09-161.35501.67502019-09-121.33601.65600.01901.42%1
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38000831工银医疗保健股票股票型2019-09-161.73101.73102019-09-121.70701.70700.02401.41%1
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39005495创金合信科技成长股票A股票型2019-09-161.14061.14062019-09-121.12531.12530.01531.36%1
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40001617天弘中证电子指数A股票型2019-09-160.99810.99812019-09-120.98480.98480.01331.35%1
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41003359大成中证360互联网+大数据10股票型2019-09-161.05101.05102019-09-121.03701.03700.01401.35%0
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42001618天弘中证电子指数C股票型2019-09-160.98780.98782019-09-120.97470.97470.01311.34%1
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43005496创金合信科技成长股票C股票型2019-09-161.12971.12972019-09-121.11481.11480.01491.34%1
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44210009金鹰核心资源股票混合型2019-09-160.91501.01502019-09-120.90301.00300.01201.33%1
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45002207前海开源金银珠宝混合C混合型2019-09-161.06501.06502019-09-121.05101.05100.01401.33%0
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46001302前海开源金银珠宝混合A混合型2019-09-161.08301.08302019-09-121.06901.06900.01401.31%1
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47006122华安低碳生活混合混合型2019-09-161.10711.10712019-09-121.09291.09290.01421.30%1
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48165524信诚中证智能家居指数分级股票型2019-09-161.25500.00002019-09-121.23900.00000.01601.29%1
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49001210天弘互联网混合混合型2019-09-160.79320.79322019-09-120.78340.78340.00981.25%1
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50002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-09-161.06601.06602019-09-121.05301.05300.01301.23%1
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51168002国寿安保策略精选混合(LOF)混合型2019-09-161.20741.25742019-09-121.19271.24270.01471.23%1
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52001171工银养老产业股票股票型2019-09-160.91300.91302019-09-120.90200.90200.01101.22%1
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53206009鹏华新兴产业股票混合型2019-09-162.33102.70802019-09-122.30302.68000.02801.22%0
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54320007诺安成长股票混合型2019-09-161.07801.52302019-09-121.06501.51000.01301.22%1
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55159939广发中证全指信息技术ETF股票型2019-09-161.13181.13182019-09-121.11831.11830.01351.21%1
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56161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2019-09-161.10001.10002019-09-121.08701.08700.01301.20%1
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57163116申万菱信中证申万电子行业投股票型2019-09-161.05750.73362019-09-121.04510.72500.01241.19%1
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58004209大成智惠量化多策略混合混合型2019-09-161.23871.23872019-09-121.22411.22410.01461.19%1
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59007491南方信息创新混合C混合型2019-09-161.27881.27882019-09-121.26431.26430.01451.15%1
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1
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60161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-09-162.02201.92202019-09-121.99901.90100.02301.15%1
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1
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61007490南方信息创新混合A混合型2019-09-161.28121.28122019-09-121.26661.26660.01461.15%1
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1
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62000942广发信息技术联接A股票型2019-09-161.06481.06482019-09-121.05281.05280.01201.14%1
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1
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63002974广发信息技术联接C股票型2019-09-161.06031.06032019-09-121.04831.04830.01201.14%0
 暂停
0暂停
64004745长盛创新驱动混合混合型2019-09-160.89510.89512019-09-120.88510.88510.01001.13%1
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1
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65001717工银前沿医疗股票股票型2019-09-161.75301.75302019-09-121.73401.73400.01901.10%1
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1
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66000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-09-161.65501.65502019-09-121.63701.63700.01801.10%1
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67161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2019-09-160.64400.64402019-09-120.63700.63700.00701.10%1
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1
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68006265红土创新新科技股票股票型2019-09-161.42361.42362019-09-121.40811.40810.01551.10%1
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1
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69161706招商优质成长股票(LOF)混合型2019-09-161.87663.78692019-09-121.85633.76660.02031.09%1打开1打开
70162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2019-09-160.56103.10702019-09-120.55503.10100.00601.08%1打开1打开
71510410博时上证自然资源ETF股票型2019-09-160.63700.63702019-09-120.63020.63020.00681.08%1
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72519778交银经济新动力混合混合型2019-09-161.76231.76232019-09-121.74351.74350.01881.08%1
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1
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73001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-09-162.06202.12402019-09-122.04002.10200.02201.08%1
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1
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74007340南方科技创新混合A混合型2019-09-161.27771.27772019-09-121.26401.26400.01371.08%0暂停1
 打开
75007341南方科技创新混合C混合型2019-09-161.27401.27402019-09-121.26051.26050.01351.07%0暂停1
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76002148国寿安保稳惠混合混合型2019-09-161.16531.33532019-09-121.15301.32300.01231.07%1
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1
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77001535景顺长城改革机遇混合混合型2019-09-161.03801.03802019-09-121.02701.02700.01101.07%1
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1
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78000985嘉实逆向策略股票股票型2019-09-161.32701.32702019-09-121.31301.31300.01401.07%1
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79000404易方达新兴成长混合混合型2019-09-162.47302.47302019-09-122.44702.44700.02601.06%1
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80070021嘉实主题新动力股票混合型2019-09-161.99501.99502019-09-121.97401.97400.02101.06%1
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81161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-09-161.15833.31012019-09-121.14623.28860.01211.06%1打开1打开
82000746招商行业精选股票股票型2019-09-161.92401.92402019-09-121.90401.90400.02001.05%0
 暂停
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83005360汇安资产轮动混合混合型2019-09-160.84920.84922019-09-120.84040.84040.00881.05%1
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84160626鹏华信息分级股票型2019-09-161.24601.77302019-09-121.23301.76600.01301.05%1
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85001513易方达信息产业混合混合型2019-09-161.54101.54102019-09-121.52501.52500.01601.05%1
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1
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86001471融通新能源灵活配置混合混合型2019-09-161.17101.29102019-09-121.15901.27900.01201.04%1
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87165523信诚中证信息安全指数分级股票型2019-09-161.37100.00002019-09-121.35700.00000.01401.03%1
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88050024博时上证自然资源ETF联接股票型2019-09-160.63470.63472019-09-120.62820.62820.00651.03%1
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89005275中欧创新成长灵活配置混合A混合型2019-09-161.12681.12682019-09-121.11541.11540.01141.02%1
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90512930平安人工智能ETF股票型2019-09-161.18381.18382019-09-121.17181.17180.01201.02%1
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91001975景顺长城环保优势股票股票型2019-09-161.79101.79102019-09-121.77301.77300.01801.02%1
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92005276中欧创新成长灵活配置混合C混合型2019-09-161.11441.11442019-09-121.10311.10310.01131.02%1
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93001899东海社会安全指数股票型2019-09-160.70000.70002019-09-120.69300.69300.00701.01%1
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94005028鹏华研究精选混合混合型2019-09-161.15121.15122019-09-121.13981.13980.01141.00%1
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95180020银华成长先锋混合混合型2019-09-161.22901.25402019-09-121.21701.24200.01200.99%1
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96000826广发百发100指数A股票型2019-09-161.11901.47902019-09-121.10801.46800.01100.99%0
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97519975长信量化中小盘股票股票型2019-09-160.81901.21902019-09-120.81101.21100.00800.99%0
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98000827广发百发100指数E股票型2019-09-161.11701.47702019-09-121.10601.46600.01100.99%0
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99005894华夏优势精选股票股票型2019-09-161.22561.22562019-09-121.21361.21360.01200.99%1
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100005396中金丰硕混合股票型2019-09-161.09761.09762019-09-121.08681.08680.01080.99%1
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101007346易方达科技创新混合混合型2019-09-161.09121.09122019-09-121.08051.08050.01070.99%0暂停1
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102005136华安幸福生活混合股票型2019-09-161.18701.18702019-09-121.17551.17550.01150.98%1
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103002580泰信鑫选混合C混合型2019-09-161.03201.03202019-09-121.02201.02200.01000.98%0
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104000166中海策略精选混合混合型2019-09-161.30201.80722019-09-121.28941.78970.01260.98%1
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105001039嘉实先进制造股票股票型2019-09-160.92900.92902019-09-120.92000.92000.00900.98%1
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106004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2019-09-161.30131.30132019-09-121.28871.28870.01260.98%1
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107001970泰信鑫选混合混合型2019-09-161.03801.03802019-09-121.02801.02800.01000.97%1
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108110023易方达医疗保健行业股票混合型2019-09-162.08402.08402019-09-122.06402.06400.02000.97%1
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109040035华安逆向策略股票混合型2019-09-163.11103.49102019-09-123.08103.46100.03000.97%1
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110004851广发医疗保健股票股票型2019-09-161.54291.54292019-09-121.52811.52810.01480.97%1
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111519727交银成长30股票混合型2019-09-161.48501.94502019-09-121.47101.93100.01400.95%1
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112515000华宝中证科技龙头ETF股票型2019-09-161.18651.18652019-09-121.17531.17530.01120.95%1
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113160620鹏华资源分级股票型2019-09-161.05900.78202019-09-121.04900.77500.01000.95%1
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114161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-09-161.15351.15352019-09-121.14261.14260.01090.95%0
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115001521国寿安保成长优选股票股票型2019-09-161.07701.14702019-09-121.06701.13700.01000.94%1
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116512720国泰中证计算机ETF股票型2019-09-161.18781.18782019-09-121.17671.17670.01110.94%1
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117519183万家双引擎灵活配置混合混合型2019-09-161.49052.18052019-09-121.47682.16680.01370.93%1
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118001629天弘中证计算机指数A股票型2019-09-160.79590.79592019-09-120.78860.78860.00730.93%1
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119001630天弘中证计算机指数C股票型2019-09-160.78840.78842019-09-120.78120.78120.00720.92%1
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120398031中海蓝筹混合混合型2019-09-160.85492.05992019-09-120.84712.05210.00780.92%1
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121003054嘉实文体娱乐股票C股票型2019-09-161.22301.22302019-09-121.21201.21200.01100.91%1
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122050010博时特许价值股票混合型2019-09-161.99402.43402019-09-121.97602.41600.01800.91%1打开1
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123003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-09-161.23901.23902019-09-121.22801.22800.01100.90%1
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124005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-09-160.94490.94492019-09-120.93650.93650.00840.90%1打开1打开
125002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-09-161.12501.27702019-09-121.11501.26700.01000.90%1
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126260101景顺长城优选股票混合型2019-09-162.54244.97902019-09-122.51964.95620.02280.90%1打开1打开
127001656农银中国优势灵活配置混合混合型2019-09-161.01131.01132019-09-121.00241.00240.00890.89%1
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128001319农银信息传媒股票股票型2019-09-160.80960.80962019-09-120.80250.80250.00710.88%1
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129002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-09-161.14401.30102019-09-121.13401.29100.01000.88%1
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130161030富国中证体育产业指数分级股票型2019-09-161.37000.58502019-09-121.35800.58100.01200.88%1
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131000031华夏复兴股票混合型2019-09-161.83601.83602019-09-121.82001.82000.01600.88%1
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132161819银华中证内地资源指数分级股票型2019-09-160.91300.61602019-09-120.90500.61100.00800.88%1
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133000772景顺长城中国回报混合混合型2019-09-161.26601.26602019-09-121.25501.25500.01100.88%1
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134000263工银信息产业股票混合型2019-09-161.83402.11102019-09-121.81802.09500.01600.88%1
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135006257信达澳银先进智造股票型股票型2019-09-161.26761.26762019-09-121.25671.25670.01090.87%1
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136001500泓德远见回报混合混合型2019-09-161.28101.58502019-09-121.27001.57400.01100.87%1
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137003745广发多元新兴股票股票型2019-09-161.27711.27712019-09-121.26611.26610.01100.87%1
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138005851财通新视野灵活配置混合A混合型2019-09-161.12851.12852019-09-121.11891.11890.00960.86%1
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139004075交银医药创新股票股票型2019-09-161.59911.59912019-09-121.58541.58540.01370.86%1
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140165522信诚中证TMT产业主题指数分股票型2019-09-161.17901.48602019-09-121.16901.48200.01000.86%1
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141005959财通新视野灵活配置混合C混合型2019-09-161.11731.11732019-09-121.10791.10790.00940.85%1
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142007349华夏科技创新混合A混合型2019-09-161.19021.19022019-09-121.18021.18020.01000.85%0暂停1
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143000592建信改革红利股票股票型2019-09-162.24302.24302019-09-122.22402.22400.01900.85%1
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1
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144005395泓德臻远回报混合混合型2019-09-161.25311.25312019-09-121.24251.24250.01060.85%1打开1打开
145003956南方教育股票股票型2019-09-161.16411.16412019-09-121.15441.15440.00970.84%1
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146519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-09-161.79901.79902019-09-121.78401.78400.01500.84%1
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147610002信达澳银精华配置混合混合型2019-09-161.80102.68102019-09-121.78602.66600.01500.84%1
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148005374中加紫金混合C混合型2019-09-160.95770.95772019-09-120.94980.94980.00790.83%1
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149005373中加紫金混合A混合型2019-09-160.96220.96222019-09-120.95430.95430.00790.83%1
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150510170国联安商品ETF股票型2019-09-161.70500.52902019-09-121.69100.52500.01400.83%1
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151519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-09-161.35601.35602019-09-121.34501.34500.01100.82%1
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152005840富国产业驱动混合股票型2019-09-161.33501.33502019-09-121.32421.32420.01080.82%1
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1
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153001230鹏华医药科技股票股票型2019-09-160.61600.61602019-09-120.61100.61100.00500.82%1
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154501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-09-161.01011.01012019-09-121.00191.00190.00820.82%1
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155161611融通内需驱动股票混合型2019-09-161.12401.24402019-09-121.11501.23500.00900.81%1
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156002132广发鑫享混合混合型2019-09-160.99700.99702019-09-120.98900.98900.00800.81%1
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157501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-09-161.00381.00382019-09-120.99570.99570.00810.81%1
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1
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158519670银河行业股票混合型2019-09-161.51203.03702019-09-121.50003.02500.01200.80%1打开1打开
159001734广发百发大数据成长混合A混合型2019-09-161.00901.00902019-09-121.00101.00100.00800.80%1
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160000220富国医疗保健行业混合混合型2019-09-162.51602.51602019-09-122.49602.49600.02000.80%1
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161005905华泰保兴成长优选混合C股票型2019-09-161.26821.26822019-09-121.25811.25810.01010.80%1
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162006386华泰保兴研究智选混合C混合型2019-09-161.17861.17862019-09-121.16941.16940.00920.79%1
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163006385华泰保兴研究智选混合A混合型2019-09-161.18511.18512019-09-121.17581.17580.00930.79%1
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164001749招商中国机遇股票股票型2019-09-161.03801.03802019-09-121.03001.03000.00800.78%1
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165501070广发睿阳三年定开混合混合型2019-09-161.19771.19772019-09-121.18841.18840.00930.78%1打开1打开
166257060国联安商品ETF联接股票型2019-09-160.54450.54452019-09-120.54030.54030.00420.78%1
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1
 打开
167690008民生中证内地资源主题指数股票型2019-09-160.64300.64302019-09-120.63800.63800.00500.78%1
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168004354益民中证智能消费指数股票型2019-09-160.95420.95422019-09-120.94680.94680.00740.78%1打开1打开
169001573南方互联混合混合型2019-09-161.16401.16402019-09-121.15501.15500.00900.78%1
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170000136民生加银策略精选混合混合型2019-09-162.61802.97902019-09-122.59802.95900.02000.77%1
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171001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2019-09-161.43201.43202019-09-121.42101.42100.01100.77%1
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172100022富国天瑞强势混合混合型2019-09-160.59264.47462019-09-120.58814.46390.00450.77%1
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173005176富国精准医疗灵活配置混合混合型2019-09-161.60031.60032019-09-121.58811.58810.01220.77%1
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174540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-09-162.07632.07632019-09-122.06062.06060.01570.76%1
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175007463东海科技动力C混合型2019-09-161.06451.06452019-09-121.05651.05650.00800.76%1
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176470006汇添富医药保健股票混合型2019-09-161.59401.89502019-09-121.58201.88300.01200.76%1
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177007439东海科技动力A混合型2019-09-161.06861.06862019-09-121.06051.06050.00810.76%1
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178001924华夏国企改革混合混合型2019-09-160.93400.93402019-09-120.92700.92700.00700.76%1
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179006072民生加银创新成长混合混合型2019-09-161.19761.19762019-09-121.18871.18870.00890.75%1
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180005904华泰保兴成长优选混合A股票型2019-09-161.27871.27872019-09-121.26921.26920.00950.75%1
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181000063长盛电子信息主题混合混合型2019-09-161.47001.47002019-09-121.45901.45900.01100.75%1
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182003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-09-161.43061.38482019-09-121.42001.37450.01060.75%1
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183001574中海混改红利混合混合型2019-09-161.21101.21102019-09-121.20201.20200.00900.75%1
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184519773交银数据产业灵活配置混合混合型2019-09-161.07901.07902019-09-121.07101.07100.00800.75%1
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185000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2019-09-160.94700.94702019-09-120.94000.94000.00700.74%1
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186005825申万菱信智能驱动股票股票型2019-09-161.34941.34942019-09-121.33951.33950.00990.74%1
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187161605融通蓝筹成长混合混合型2019-09-161.23202.94502019-09-121.22302.93600.00900.74%1
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188003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-09-161.42941.30562019-09-121.41891.29600.01050.74%1
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189006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-09-161.40051.40052019-09-121.39031.39030.01020.73%1打开1打开
190398011中海分红增利混合混合型2019-09-160.94332.34332019-09-120.93662.33660.00670.72%1打开1打开
191001718工银物流产业股票股票型2019-09-161.54501.54502019-09-121.53401.53400.01100.72%1
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192005267嘉实价值精选股票股票型2019-09-161.09521.09522019-09-121.08741.08740.00780.72%1
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193001795上投摩根文体休闲混合混合型2019-09-160.99600.99602019-09-120.98900.98900.00700.71%1
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194005628汇安趋势动力股票A股票型2019-09-161.15421.15422019-09-121.14611.14610.00810.71%1
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195000418景顺长城成长之星股票股票型2019-09-162.11602.11602019-09-122.10102.10100.01500.71%1打开1
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196005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2019-09-160.96000.96002019-09-120.95320.95320.00680.71%1
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197005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2019-09-160.96700.96702019-09-120.96020.96020.00680.71%1
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198519712交银阿尔法核心股票混合型2019-09-162.46203.29502019-09-122.44503.27800.01700.70%1
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199001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-09-161.44801.84802019-09-121.43801.83800.01000.70%1
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200001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-09-160.57700.57702019-09-120.57300.57300.00400.70%1
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201001735广发百发大数据成长混合E混合型2019-09-161.01001.01002019-09-121.00301.00300.00700.70%1
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202163411兴全精选混合混合型2019-09-161.98412.30312019-09-121.97042.28720.01370.70%1
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203002939广发创新升级混合混合型2019-09-161.54521.59022019-09-121.53441.57940.01080.70%1
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204501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-09-161.40571.40572019-09-121.39591.39590.00980.70%1
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205001790国泰智能汽车股票股票型2019-09-160.86100.86102019-09-120.85500.85500.00600.70%1打开1打开
206110025易方达资源行业股票混合型2019-09-160.86300.86302019-09-120.85700.85700.00600.70%1
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207005629汇安趋势动力股票C股票型2019-09-161.14311.14312019-09-121.13511.13510.00800.70%1
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208050009博时新兴成长股票混合型2019-09-160.72003.27102019-09-120.71503.25300.00500.70%1
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209000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-09-161.58401.58402019-09-121.57301.57300.01100.70%1
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210005266博时厚泽回报混合C混合型2019-09-161.13041.13042019-09-121.12261.12260.00780.69%1
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211005265博时厚泽回报混合A混合型2019-09-161.14701.14702019-09-121.13911.13910.00790.69%1
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212001195工银农业产业股票股票型2019-09-160.73200.73202019-09-120.72700.72700.00500.69%1
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213006270汇安核心成长混合A混合型2019-09-160.99070.99072019-09-120.98390.98390.00680.69%1
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214001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-09-161.45301.45302019-09-121.44301.44300.01000.69%1
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215006271汇安核心成长混合C混合型2019-09-160.98170.98172019-09-120.97500.97500.00670.69%1
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216006113添富创新医药混合股票型2019-09-161.48911.48912019-09-121.47901.47900.01010.68%1
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217006751富国互联科技股票股票型2019-09-161.27971.27972019-09-121.27101.27100.00870.68%1
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218530001建信恒久价值股票混合型2019-09-160.75712.92902019-09-120.75202.91930.00510.68%1
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219000534长盛高端装备混合混合型2019-09-161.62901.62902019-09-121.61801.61800.01100.68%1
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220270028广发制造业精选股票混合型2019-09-162.57102.57102019-09-122.55402.55400.01700.67%1
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221513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-09-161.06671.06672019-09-121.05961.05960.00710.67%1
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222001878嘉实沪港深精选股票股票型2019-09-161.49201.56002019-09-121.48201.55000.01000.67%1
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223161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2019-09-160.66040.66042019-09-120.65600.65600.00440.67%1
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224519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-09-163.88204.28802019-09-123.85604.26200.02600.67%1
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225213006宝盈核心优势混合A混合型2019-09-161.12282.30282019-09-121.11542.29540.00740.66%1
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226001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2019-09-160.75900.75902019-09-120.75400.75400.00500.66%1
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227050022博时回报灵活配置混合混合型2019-09-161.37102.17202019-09-121.36202.16300.00900.66%1
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228161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型2019-09-161.15331.15332019-09-121.14571.14570.00760.66%1
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229001605国富沪港深成长精选股票股票型2019-09-161.38201.38202019-09-121.37301.37300.00900.66%1
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230003397银华体育文化灵活配置混合混合型2019-09-161.06101.06102019-09-121.05401.05400.00700.66%1
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231001215博时沪港深优质企业混合混合型2019-09-161.06801.06802019-09-121.06101.06100.00700.66%1
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232002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2019-09-161.39001.39002019-09-121.38101.38100.00900.65%0
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0暂停
233000965汇丰晋信新动力混合混合型2019-09-160.93830.93832019-09-120.93220.93220.00610.65%1
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1
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234005765中欧明睿新常态混合C股票型2019-09-161.39201.49902019-09-121.38301.49000.00900.65%0
 暂停
0暂停
235000241宝盈核心优势混合C混合型2019-09-161.11412.02512019-09-121.10692.01790.00720.65%1
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1
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236001811中欧明睿新常态混合A混合型2019-09-161.39601.58702019-09-121.38701.57800.00900.65%1
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1
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237001858建信鑫利灵活配置混合混合型2019-09-161.00181.00182019-09-120.99530.99530.00650.65%1
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238501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-09-160.90310.90312019-09-120.89730.89730.00580.65%1
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239004569招商制造业混合C混合型2019-09-161.23701.23702019-09-121.22901.22900.00800.65%0
 暂停
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240001365大成正向回报灵活配置混合混合型2019-09-160.77300.77302019-09-120.76800.76800.00500.65%1
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1
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241001125博时互联网主题混合混合型2019-09-160.77600.77602019-09-120.77100.77100.00500.65%1
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242610001信达澳银领先增长股票混合型2019-09-161.31171.86382019-09-121.30321.85530.00850.65%1打开1打开
243005457景顺长城量化小盘股票股票型2019-09-160.99370.99372019-09-120.98740.98740.00630.64%1
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1
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244519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-09-163.44503.44502019-09-123.42303.42300.02200.64%1
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1
 打开
245002555博时沪港深优质企业混合C混合型2019-09-161.09401.09402019-09-121.08701.08700.00700.64%0
 暂停
0暂停
246006081海富通电子传媒股票A股票型2019-09-161.32151.32152019-09-121.31311.31310.00840.64%1
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1
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247002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-09-161.18591.18592019-09-121.17841.17840.00750.64%1
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1
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248005310广发电子信息传媒股票股票型2019-09-161.02791.02792019-09-121.02141.02140.00650.64%1打开1打开
249090020大成健康产业股票混合型2019-09-160.93800.93802019-09-120.93200.93200.00600.64%1
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1
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250002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2019-09-161.09301.14302019-09-121.08601.13600.00700.64%1
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1
 打开
251000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2019-09-161.25401.80402019-09-121.24601.79600.00800.64%1打开1
 打开
252002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-09-161.20141.20142019-09-121.19381.19380.00760.64%1
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1
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253004341农银尖端科技灵活配置混合混合型2019-09-161.12671.12672019-09-121.11951.11950.00720.64%1
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1
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254006058民生加银新兴成长混合股票型2019-09-161.32311.32312019-09-121.31471.31470.00840.64%1
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1
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255006057鹏华丰和债券(LOF)C债券型2019-09-161.09501.09502019-09-121.08801.08800.00700.64%0
 暂停
0暂停
256001766上投摩根医疗健康股票股票型2019-09-161.28701.28702019-09-121.27901.27900.00800.63%1
 打开
1
 打开
257004693前海联合泳隽混合混合型2019-09-160.95300.95302019-09-120.94700.94700.00600.63%1
 打开
1
 打开
258002020国都创新驱动混合混合型2019-09-161.11901.15902019-09-121.11201.15200.00700.63%1
 打开
1
 打开
259501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-09-160.89700.89702019-09-120.89140.89140.00560.63%1
 打开
1
 打开
260001416嘉实事件驱动股票股票型2019-09-160.79800.79802019-09-120.79300.79300.00500.63%1
 打开
1
 打开
261006080海富通电子传媒股票C股票型2019-09-161.29861.29862019-09-121.29051.29050.00810.63%1
 打开
1
 打开
262002326银华聚利C混合型2019-09-161.43401.43402019-09-121.42501.42500.00900.63%0
 暂停
0暂停
263002681金鹰元和灵活配置混合A混合型2019-09-160.96210.98712019-09-120.95610.98110.00600.63%1
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1
 打开
264501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2019-09-160.89320.89322019-09-120.88770.88770.00550.62%1
 打开
1
 打开
265006364招商丰韵混合A混合型2019-09-161.19091.19092019-09-121.18361.18360.00730.62%1打开1打开
266398001中海优质成长混合混合型2019-09-160.51573.49042019-09-120.51253.48240.00320.62%1
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1打开
267005598广发中小盘精选混合股票型2019-09-160.96360.96362019-09-120.95770.95770.00590.62%1
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1
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268000354长盛城镇化主题股票混合型2019-09-161.28801.93602019-09-121.28001.92800.00800.62%1
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269519005海富通股票混合型2019-09-160.81402.76302019-09-120.80902.75800.00500.62%1打开1打开
270512170华宝中证医疗ETF股票型2019-09-161.20681.20682019-09-121.19941.19940.00740.62%1
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271001182易方达安心回馈混合混合型2019-09-161.63301.63302019-09-121.62301.62300.01000.62%1
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272001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2019-09-161.63201.66202019-09-121.62201.65200.01000.62%1
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273006675宝盈品牌消费股票A股票型2019-09-161.04691.04692019-09-121.04041.04040.00650.62%1
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274519181万家和谐增长混合混合型2019-09-160.80542.19952019-09-120.80042.19070.00500.62%1打开1打开
275006676宝盈品牌消费股票C股票型2019-09-161.04451.04452019-09-121.03811.03810.00640.62%1
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276000219博时裕益混合混合型2019-09-161.46901.72102019-09-121.46001.71200.00900.62%1
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277513880华安日?公众号:暂未开通QDII2019-09-161.04111.04112019-09-121.03471.03470.00640.62%1
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278002682金鹰元和灵活配置混合C混合型2019-09-160.95150.96652019-09-120.94560.96060.00590.62%1
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279610006信达澳银产业升级股票混合型2019-09-161.30001.77002019-09-121.29201.76200.00800.62%0
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280001938中欧时代先锋股票A股票型2019-09-161.49392.00072019-09-121.48491.99170.00900.61%1
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281210003金鹰行业优势股票混合型2019-09-161.21881.60882019-09-121.21141.60140.00740.61%1
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282166025中欧远见两年定开混合A混合型2019-09-161.16061.16062019-09-121.15361.15360.00700.61%1打开1打开
283005911广发双擎升级混合股票型2019-09-161.82681.82682019-09-121.81581.81580.01100.61%1
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284005029中银产业精选混合混合型2019-09-161.19191.19192019-09-121.18471.18470.00720.61%1
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285001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型2019-09-161.32601.32602019-09-121.31801.31800.00800.61%1
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286007874华宝科技ETF联接C股票型2019-09-161.04241.04242019-09-121.03611.03610.00630.61%1
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287512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2019-09-161.36311.36312019-09-121.35481.35480.00830.61%1
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288004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2019-09-160.88880.88882019-09-120.88340.88340.00540.61%1
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289007873华宝科技ETF联接A股票型2019-09-161.04251.04252019-09-121.03621.03620.00630.61%1
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290007553中信建投医改混合C混合型2019-09-160.99600.99602019-09-120.99000.99000.00600.61%1打开1打开
291005328前海开源价值策略股票股票型2019-09-160.98770.98772019-09-120.98180.98180.00590.60%1打开1打开
292002259鹏华健康环保混合混合型2019-09-161.34101.34102019-09-121.33301.33300.00800.60%1
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293004241中欧时代先锋股票C股票型2019-09-161.48851.76072019-09-121.47961.75180.00890.60%0
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294002229华夏经济转型股票股票型2019-09-161.33301.49702019-09-121.32501.48900.00800.60%1
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295001102前海开源国家比较优势混合混合型2019-09-161.68601.68602019-09-121.67601.67600.01000.60%1
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296006365招商丰韵混合C混合型2019-09-161.18611.18612019-09-121.17901.17900.00710.60%1打开1打开
297001463光大保德信一带一路混合混合型2019-09-160.84400.84402019-09-120.83900.83900.00500.60%1
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298007101中欧远见两年定开混合C混合型2019-09-161.15781.15782019-09-121.15091.15090.00690.60%1打开1打开
299512400南方中证申万有色金属ETF股票型2019-09-160.69390.69392019-09-120.68980.68980.00410.59%1
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300160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-09-161.19701.53902019-09-121.19001.53200.00700.59%1
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301005669前海开源公用事业股票股票型2019-09-161.06971.06972019-09-121.06341.06340.00630.59%1
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302002408中信建投医改混合A混合型2019-09-161.19001.19002019-09-121.18301.18300.00700.59%1
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303005498银华积极成长混合股票型2019-09-161.10171.10172019-09-121.09521.09520.00650.59%1
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304502056广发医疗指数分级股票型2019-09-161.18520.82932019-09-121.17840.82490.00680.58%1
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305006039国富估值优势混合混合型2019-09-161.26101.26102019-09-121.25371.25370.00730.58%1
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306501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-09-160.96610.96612019-09-120.96050.96050.00560.58%1打开1打开
307290005泰信优势增长混合混合型2019-09-161.20401.81402019-09-121.19701.80700.00700.58%1打开1
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308310308申万菱信盛利精选混合混合型2019-09-161.03443.10832019-09-121.02843.10230.00600.58%1
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309001886中欧行业成长混合(LOF)E混合型2019-09-161.25541.63092019-09-121.24821.62370.00720.58%0
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310519120浦银安盛新兴产业混合混合型2019-09-162.07902.07902019-09-122.06702.06700.01200.58%1
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311002451平安大华睿享文娱混合C混合型2019-09-161.57301.57302019-09-121.56401.56400.00900.58%1
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312161025富国中证移动互联网指数分级股票型2019-09-161.03701.46102019-09-121.03101.45900.00600.58%1
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313001940农银汇理现代农业加混合混合型2019-09-161.21341.21342019-09-121.20641.20640.00700.58%1
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314159918嘉实中创400ETF股票型2019-09-161.48011.48012019-09-121.47151.47150.00860.58%1
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315166006中欧行业成长混合混合型2019-09-161.25001.61632019-09-121.24281.60910.00720.58%1
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316540008汇丰晋信低碳先锋股票股票型2019-09-161.11281.21282019-09-121.10641.20640.00640.58%1
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317512100南方中证1000ETF股票型2019-09-160.71400.71402019-09-120.70990.70990.00410.58%1
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318005774华夏产业升级混合股票型2019-09-161.15881.15882019-09-121.15211.15210.00670.58%1
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319162412华宝中证医疗指数分级股票型2019-09-161.07480.44082019-09-121.06870.43830.00610.57%1
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320519674银河创新成长股票混合型2019-09-163.53603.53602019-09-123.51603.51600.02000.57%1
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321001468广发改革混合混合型2019-09-160.70900.70902019-09-120.70500.70500.00400.57%1
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322004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2019-09-161.23131.42932019-09-121.22431.42230.00700.57%0
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323501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2019-09-160.96290.96292019-09-120.95740.95740.00550.57%1打开1打开
324006486广发中证1000指数A股票型2019-09-161.18701.18702019-09-121.18031.18030.00670.57%1
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325162413华宝中证1000指数分级股票型2019-09-160.85790.35602019-09-120.85300.35430.00490.57%1
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326002707大摩科技领先混合混合型2019-09-160.96880.96882019-09-120.96330.96330.00550.57%1
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327006487广发中证1000指数C股票型2019-09-161.18771.18772019-09-121.18101.18100.00670.57%1
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328160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-09-162.31103.36202019-09-122.29803.34700.01300.57%1
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329160636鹏华互联网分级股票型2019-09-161.06600.69002019-09-121.06000.68700.00600.57%1
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330001387中融新经济混合A混合型2019-09-161.94002.37202019-09-121.92902.36100.01100.57%0
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331004433南方有色金属联接C股票型2019-09-160.70180.70182019-09-120.69790.69790.00390.56%1
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332100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2019-09-162.15402.20402019-09-122.14202.19200.01200.56%1
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333003646创金合信中证1000指数增强A股票型2019-09-161.00661.00662019-09-121.00101.00100.00560.56%0
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334519195万家品质混合混合型2019-09-161.14021.55822019-09-121.13391.55190.00630.56%1
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335002862金信量化精选混合混合型2019-09-160.72400.72402019-09-120.72000.72000.00400.56%1
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336003822中信建投轮换混合A混合型2019-09-161.20921.20922019-09-121.20251.20250.00670.56%1
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337004505博时新兴消费主题混合股票型2019-09-161.60401.60402019-09-121.59501.59500.00900.56%1
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338001672国寿安保智慧生活股票股票型2019-09-161.08201.23202019-09-121.07601.22600.00600.56%1
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339002450平安大华睿享文娱混合A混合型2019-09-161.61901.61902019-09-121.61001.61000.00900.56%1
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340001869招商制造业混合A混合型2019-09-161.25201.37202019-09-121.24501.36500.00700.56%1
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341070030嘉实中创400ETF联接A股票型2019-09-161.40671.40672019-09-121.39891.39890.00780.56%1
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342159909招商深证TMT50ETF股票型2019-09-164.88651.50272019-09-124.85931.49440.02720.56%1
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343006366兴业安保优选混合股票型2019-09-161.27251.27252019-09-121.26541.26540.00710.56%1
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344165520信诚中证800有色指数分级股票型2019-09-160.89101.14002019-09-120.88601.13700.00500.56%1
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345005727嘉实中创400ETF联接C股票型2019-09-160.85480.85482019-09-120.85010.85010.00470.55%1打开1打开
346004432南方有色金属联接A股票型2019-09-160.70750.70752019-09-120.70360.70360.00390.55%1
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347003647创金合信中证1000指数增强C股票型2019-09-161.00001.00002019-09-120.99450.99450.00550.55%0
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348001740光大保德信中国制造混合混合型2019-09-161.10401.20302019-09-121.09801.19700.00600.55%1
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349002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2019-09-160.90900.90902019-09-120.90400.90400.00500.55%1
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350020003国泰金龙行业混合混合型2019-09-160.55005.05002019-09-120.54705.04100.00300.55%1
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351003823中信建投轮换混合C混合型2019-09-161.20611.20612019-09-121.19951.19950.00660.55%1
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352320006诺安灵活配置混合混合型2019-09-162.20802.78802019-09-122.19602.77600.01200.55%1
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353080015长盛同鑫二号保本混合混合型2019-09-160.72900.72902019-09-120.72500.72500.00400.55%1
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354070002嘉实增长混合混合型2019-09-1612.202012.85302019-09-1212.135012.78600.06700.55%0
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355006227华宝科技先锋混合混合型2019-09-161.17901.17902019-09-121.17261.17260.00640.55%1
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356001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2019-09-161.09001.09002019-09-121.08401.08400.00600.55%1
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357000913农银医疗保健股票股票型2019-09-161.42651.42652019-09-121.41881.41880.00770.54%1
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358160224国泰深证TMT50指数分级股票型2019-09-161.04000.74012019-09-121.03440.73640.00560.54%1
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359550009信诚中小盘股票混合型2019-09-161.66301.79302019-09-121.65401.78400.00900.54%1
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360519113浦银安盛精致生活混合混合型2019-09-161.85301.91302019-09-121.84301.90300.01000.54%1
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361004812中欧先进制造股票A股票型2019-09-161.02601.02602019-09-121.02051.02050.00550.54%1
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362005050长安鑫旺价值混合C混合型2019-09-161.44891.44892019-09-121.44121.44120.00770.53%1
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363004813中欧先进制造股票C股票型2019-09-161.02761.02762019-09-121.02221.02220.00540.53%1
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364001540浙商汇金转型驱动混合混合型2019-09-160.76100.76102019-09-120.75700.75700.00400.53%0
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365005341长安裕泰混合A混合型2019-09-161.30831.30832019-09-121.30141.30140.00690.53%1
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366310368申万菱信竞争优势股票混合型2019-09-161.21662.23262019-09-121.21022.22620.00640.53%1
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367660015农银汇理行业轮动股票混合型2019-09-163.11923.21922019-09-123.10293.20290.01630.53%1
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368002560诺安和鑫混合混合型2019-09-160.94130.94132019-09-120.93630.93630.00500.53%1
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369005342长安裕泰混合C混合型2019-09-161.31771.31772019-09-121.31071.31070.00700.53%1
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370001714工银文体产业股票股票型2019-09-161.70201.89102019-09-121.69301.88200.00900.53%1
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371004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-09-161.46971.46972019-09-121.46191.46190.00780.53%1
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372004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2019-09-161.41491.41492019-09-121.40751.40750.00740.53%0
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373002168嘉实智能汽车股票股票型2019-09-161.70101.70102019-09-121.69201.69200.00900.53%1
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374000039农银高增长股票混合型2019-09-161.95471.95472019-09-121.94441.94440.01030.53%0
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375217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2019-09-161.42461.42462019-09-121.41711.41710.00750.53%1
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376005049长安鑫旺价值混合A混合型2019-09-161.44201.44202019-09-121.43441.43440.00760.53%1
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377168101九泰锐智定增混合混合型2019-09-161.15601.39302019-09-121.15001.38700.00600.52%0
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378005170华泰保兴策略精选混合C混合型2019-09-161.26401.26402019-09-121.25751.25750.00650.52%1
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379160607鹏华价值优势股票(LOF)混合型2019-09-160.77004.15202019-09-120.76604.14000.00400.52%1
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380005303嘉实医药健康股票A股票型2019-09-161.16611.16612019-09-121.16011.16010.00600.52%1
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381160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-09-162.32102.32102019-09-122.30902.30900.01200.52%1
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382160726嘉实瑞享定期混合混合型2019-09-161.26751.26752019-09-121.26101.26100.00650.52%1打开1打开
383005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-09-161.54831.54832019-09-121.54031.54030.00800.52%0
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384001071华安媒体互联网混合混合型2019-09-161.74401.74402019-09-121.73501.73500.00900.52%1
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385005001交银持续成长主题混合股票型2019-09-161.37201.37202019-09-121.36491.36490.00710.52%1
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386005304嘉实医药健康股票C股票型2019-09-161.14981.14982019-09-121.14401.14400.00580.51%1
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387006923前海开源沪港深非周期股票A股票型2019-09-161.05771.05772019-09-121.05231.05230.00540.51%1
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388519196万家新兴蓝筹混合混合型2019-09-160.95031.44402019-09-120.94551.43920.00480.51%1
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389090019大成景恒混合A混合型2019-09-161.38501.85402019-09-121.37801.84500.00700.51%1
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390160610鹏华动力增长混合(LOF)混合型2019-09-160.99201.88702019-09-120.98701.88200.00500.51%1打开1打开
391005169华泰保兴策略精选混合A混合型2019-09-161.27341.27342019-09-121.26691.26690.00650.51%1
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392206012鹏华价值精选股票股票型2019-09-161.36901.36902019-09-121.36201.36200.00700.51%1
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393002181华安大安全混合混合型2019-09-161.17401.17402019-09-121.16801.16800.00600.51%1
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394660001农银行业成长股票混合型2019-09-162.16442.76442019-09-122.15342.75340.01100.51%1
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395000945华夏医疗健康混合A混合型2019-09-161.56801.56802019-09-121.56001.56000.00800.51%1
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396000431鹏华品牌传承混合混合型2019-09-161.57401.65602019-09-121.56601.64800.00800.51%1
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397006924前海开源沪港深非周期股票C股票型2019-09-161.05631.05632019-09-121.05091.05090.00540.51%1
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398519642银河智造混合混合型2019-09-161.39201.39202019-09-121.38501.38500.00700.51%1
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399000780鹏华医疗保健股票股票型2019-09-161.37501.37502019-09-121.36801.36800.00700.51%1
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400006202交银核心资产混合混合型2019-09-161.15781.15782019-09-121.15191.15190.00590.51%1打开1打开
401001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2019-09-161.39501.39502019-09-121.38801.38800.00700.50%0
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402260115景顺长城中小盘股票混合型2019-09-161.20801.76802019-09-121.20201.76200.00600.50%1
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403006659财通中证香港红利等权指数C股票型2019-09-160.99030.99032019-09-120.98540.98540.00490.50%1
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404001388中融新经济混合C混合型2019-09-161.21401.21402019-09-121.20801.20800.00600.50%0
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405006658财通中证香港红利等权指数A股票型2019-09-160.99150.99152019-09-120.98660.98660.00490.50%1
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406007343嘉实科技创新混合混合型2019-09-161.11741.11742019-09-121.11181.11180.00560.50%0暂停1
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407005743长安裕隆混合A混合型2019-09-161.53661.53662019-09-121.52911.52910.00750.49%1
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408000549华安大国新经济股票股票型2019-09-162.04502.04502019-09-122.03502.03500.01000.49%1
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409519692交银成长股票混合型2019-09-164.08124.88722019-09-124.06154.86750.01970.49%1打开1打开
410002556博时丝路主题股票C股票型2019-09-161.02901.02902019-09-121.02401.02400.00500.49%0
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411006038大成景恒混合C股票型2019-09-161.42601.42602019-09-121.41901.41900.00700.49%1
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412160603鹏华普天收益混合混合型2019-09-161.42403.92502019-09-121.41703.91800.00700.49%1
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413000432中银优秀企业股票混合型2019-09-161.64301.64302019-09-121.63501.63500.00800.49%1
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414005744长安裕隆混合C混合型2019-09-161.53481.53482019-09-121.52731.52730.00750.49%1
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415161609融通动力先锋股票混合型2019-09-161.47302.30602019-09-121.46602.29900.00700.48%1
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416002271招商安弘混合混合型2019-09-161.36211.36212019-09-121.35561.35560.00650.48%1
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417004680前海开源裕瑞混合A债券型2019-09-161.04761.04762019-09-121.04261.04260.00500.48%1
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418004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2019-09-161.21491.30992019-09-121.20911.30410.00580.48%1
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419001236博时丝路主题股票股票型2019-09-161.03601.03602019-09-121.03101.03100.00500.48%1
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420000452南方医药保健灵活配置混合混合型2019-09-161.87702.09202019-09-121.86802.08300.00900.48%1
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1
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421006868华夏科技成长股票股票型2019-09-161.04291.04292019-09-121.03791.03790.00500.48%1
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422001861富安达健康人生混合混合型2019-09-161.27151.27152019-09-121.26541.26540.00610.48%1
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423519991长信双利优选混合A混合型2019-09-161.40912.16672019-09-121.40242.16000.00670.48%1打开1打开
424006396长信双利优选混合E混合型2019-09-161.45091.46992019-09-121.44391.46290.00700.48%0
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425512850中信建投北京50ETF股票型2019-09-161.11481.11482019-09-121.10951.10950.00530.48%1打开1打开
426004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2019-09-161.22271.31772019-09-121.21691.31190.00580.48%1
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427006190前海开源裕瑞混合C债券型2019-09-161.05671.05672019-09-121.05171.05170.00500.48%1
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428002537平安安盈混合混合型2019-09-161.20611.20612019-09-121.20031.20030.00580.48%1
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429161122易方达生物科技指数分级股票型2019-09-161.15250.00002019-09-121.14700.00000.00550.48%1
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430002191农银物联网混合混合型2019-09-161.19991.19992019-09-121.19421.19420.00570.48%1
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1
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431180001银华优势企业混合混合型2019-09-161.28843.14552019-09-121.28233.13940.00610.48%1
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432519097新华中小市值优选股票混合型2019-09-161.71402.47602019-09-121.70602.46800.00800.47%1
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433660012农银汇理消费主题股票混合型2019-09-162.43342.51342019-09-122.42212.50210.01130.47%1
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1
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434202009南方盛元红利股票混合型2019-09-160.85501.42502019-09-120.85101.42100.00400.47%1
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1
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435512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-09-161.79841.79842019-09-121.79001.79000.00840.47%1
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1
 打开
436660003农银平衡双利混合混合型2019-09-161.58922.20392019-09-121.58172.19640.00750.47%1
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0暂停
437501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-09-161.01391.01392019-09-121.00921.00920.00470.47%1打开1打开
438002159东吴国企改革混合混合型2019-09-160.86300.86302019-09-120.85900.85900.00400.47%1
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1
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439001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2019-09-161.28301.28302019-09-121.27701.27700.00600.47%1
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1
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440001036嘉实企业变革股票股票型2019-09-161.06001.06002019-09-121.05501.05500.00500.47%1
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1打开
441004532民生加银中证港股通高股息精股票型2019-09-160.93500.93502019-09-120.93060.93060.00440.47%1
 打开
1
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442006882华泰保兴健康消费A混合型2019-09-161.06351.06352019-09-121.05851.05850.00500.47%1
 打开
1
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443163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-09-160.85690.85692019-09-120.85290.85290.00400.47%1
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1
 打开
444002424博时文体娱乐混合股票型2019-09-161.28701.28702019-09-121.28101.28100.00600.47%1
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1
 打开
445006883华泰保兴健康消费C混合型2019-09-161.05701.05702019-09-121.05221.05220.00480.46%1
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446000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-09-160.87101.07102019-09-120.86701.06700.00400.46%0
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447005701上投摩根香港精选港股通混合股票型2019-09-161.00531.00532019-09-121.00071.00070.00460.46%1
 打开
1
 打开
448960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-09-166.16866.16862019-09-126.14016.14010.02850.46%0
 暂停
0暂停
449003769中银品质生活混合混合型2019-09-161.21041.21042019-09-121.20491.20490.00550.46%1
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 打开
450000940富国中小盘精选混合混合型2019-09-161.51801.51802019-09-121.51101.51100.00700.46%1
 打开
1打开
451000946华夏医疗健康混合C混合型2019-09-161.53201.53202019-09-121.52501.52500.00700.46%1
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1打开
452006218富国生物医药科技混合混合型2019-09-161.10831.10832019-09-121.10321.10320.00510.46%1
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1
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453004677博时战略新兴产业混合混合型2019-09-161.30501.30502019-09-121.29901.29900.00600.46%1
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1
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454006614嘉实港股通新经济指数C股票型2019-09-161.01081.01082019-09-121.00621.00620.00460.46%1
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1
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455000259农银区间收益混合混合型2019-09-162.48122.48122019-09-122.46982.46980.01140.46%1
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456660004农银策略价值股票混合型2019-09-162.15382.15382019-09-122.14402.14400.00980.46%1
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457004533民生加银中证港股通高股息精股票型2019-09-160.92970.92972019-09-120.92540.92540.00430.46%1
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458005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-09-161.10421.10422019-09-121.09931.09930.00490.45%1
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459003659山西证券策略精选混合混合型2019-09-160.97210.97212019-09-120.96770.96770.00440.45%1
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1
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460003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-09-161.35101.38102019-09-121.34501.37500.00600.45%1
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461003634嘉实农业产业股票股票型2019-09-161.31451.31452019-09-121.30861.30860.00590.45%1
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462005226山西证券改革精选混合混合型2019-09-160.94770.94772019-09-120.94350.94350.00420.45%1
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463005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2019-09-161.09931.09932019-09-121.09441.09440.00490.45%1
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464002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2019-09-160.88900.88902019-09-120.88500.88500.00400.45%1
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465660005农银中小盘股票混合型2019-09-162.15812.52012019-09-122.14852.51050.00960.45%1
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466007163浦银安盛环保新能源A混合型2019-09-161.03331.03332019-09-121.02871.02870.00460.45%1
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467360007光大保德信优势配置股票混合型2019-09-160.88711.34632019-09-120.88311.34230.00400.45%1打开1打开
468002595博时工业4.0主题股票股票型2019-09-161.34301.34302019-09-121.33701.33700.00600.45%1
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469005021渤海汇金量化汇盈混合混合型2019-09-161.12811.12812019-09-121.12311.12310.00500.45%1
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470004845南华瑞盈混合发起A股票型2019-09-160.78220.78222019-09-120.77870.77870.00350.45%1
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471519017大成积极成长股票混合型2019-09-161.10402.91102019-09-121.09902.90600.00500.45%1打开1打开
472001696南方智造股票股票型2019-09-161.11501.11502019-09-121.11001.11000.00500.45%1
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473001104华安新丝路主题股票股票型2019-09-161.33801.33802019-09-121.33201.33200.00600.45%0
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474002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-09-161.13801.13802019-09-121.13301.13300.00500.44%0
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475007164浦银安盛环保新能源C混合型2019-09-161.03021.03022019-09-121.02571.02570.00450.44%1
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476001344易方达沪深300医药ETF联接A股票型2019-09-161.10671.10672019-09-121.10181.10180.00490.44%1
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477159951嘉实中关村A股ETF股票型2019-09-160.84590.84592019-09-120.84220.84220.00370.44%1
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478006250上投摩根动力精选混合型2019-09-161.10941.10942019-09-121.10451.10450.00490.44%1
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479001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2019-09-161.13301.29402019-09-121.12801.28900.00500.44%1
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480006538东海核心价值混合型2019-09-161.11021.11022019-09-121.10531.10530.00490.44%0
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481001781建信现代服务业股票股票型2019-09-161.13201.13202019-09-121.12701.12700.00500.44%1
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482159906大成深证成?公众号:暂未开通股票型2019-09-160.91600.91602019-09-120.91200.91200.00400.44%1
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483005241中欧时代智慧混合A股票型2019-09-161.12341.17402019-09-121.11851.16910.00490.44%1
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484002210创金合信量化多因子股票A股票型2019-09-161.14851.14852019-09-121.14351.14350.00500.44%1
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485002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2019-09-161.14501.14502019-09-121.14001.14000.00500.44%0
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486501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-09-161.18161.18162019-09-121.17641.17640.00520.44%1
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487004846南华瑞盈混合发起C股票型2019-09-160.77250.77252019-09-120.76910.76910.00340.44%1
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488673020西部利得成长精选混合混合型2019-09-161.14701.14702019-09-121.14201.14200.00500.44%1
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489000017财通可持续混合股票型2019-09-161.60202.53202019-09-121.59502.52500.00700.44%0
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490007883易方达沪深300医药ETF联接C股票型2019-09-161.10651.10652019-09-121.10161.10160.00490.44%1打开1打开
491001417汇添富医疗服务混合混合型2019-09-161.16201.16202019-09-121.15701.15700.00500.43%1
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492006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2019-09-161.17791.17792019-09-121.17281.17280.00510.43%1打开1打开
493090009大成行业轮动股票混合型2019-09-161.64801.64802019-09-121.64101.64100.00700.43%1打开1打开
494610004信达澳银中小盘股票混合型2019-09-161.65401.65402019-09-121.64701.64700.00700.43%1
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495515880国泰中证全指通信设备ETF股票型2019-09-161.08661.08662019-09-121.08191.08190.00470.43%1
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496217012招商行业领先股票混合型2019-09-161.41601.71602019-09-121.41001.71000.00600.43%1
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497005242中欧时代智慧混合C股票型2019-09-161.10621.15682019-09-121.10151.15210.00470.43%1
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498501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-09-161.27501.27502019-09-121.26951.26950.00550.43%1
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499003865创金合信量化多因子股票C股票型2019-09-161.12751.12752019-09-121.12271.12270.00480.43%0
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500001990中欧数据挖掘混合A混合型2019-09-161.13431.22232019-09-121.12941.21740.00490.43%1
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501501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2019-09-161.27951.27952019-09-121.27401.27400.00550.43%1
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502160221国泰国证有色金属行业指数分股票型2019-09-160.79990.59342019-09-120.79650.59110.00340.43%1
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503002802广发东财大数据混合混合型2019-09-161.00111.00112019-09-120.99680.99680.00430.43%1
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504501055财通福佑定开混合发起混合型2019-09-160.93470.93472019-09-120.93070.93070.00400.43%1
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505004234中欧数据挖掘混合C混合型2019-09-161.11041.11042019-09-121.10561.10560.00480.43%0
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506000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-09-161.16601.16602019-09-121.16101.16100.00500.43%1
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507002252融通成长30灵活配置混合混合型2019-09-161.17501.17502019-09-121.17001.17000.00500.43%1
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508512980广发中证传媒ETF股票型2019-09-160.80840.80842019-09-120.80490.80490.00350.43%1
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509002249招商境远混合混合型2019-09-161.16081.16082019-09-121.15581.15580.00500.43%1
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510005492农银研究驱动混合混合型2019-09-161.10321.10322019-09-121.09861.09860.00460.42%1
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511164818工银中证传媒指数分级股票型2019-09-160.99730.28302019-09-120.99310.28200.00420.42%1
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512007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-09-161.05621.05622019-09-121.05181.05180.00440.42%1
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513002300长盛医疗量化股票股票型2019-09-161.20801.20802019-09-121.20301.20300.00500.42%1
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514004753广发中证传媒ETF联接C股票型2019-09-160.81190.81192019-09-120.80860.80860.00330.41%1
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515007119睿远成长价值混合A混合型2019-09-161.12331.12332019-09-121.11871.11870.00460.41%1
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516160127南方新兴消费增长分级股票股票型2019-09-161.23902.58802019-09-121.23402.57700.00500.41%1
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517005526工银新生代消费混合混合型2019-09-161.27821.27822019-09-121.27301.27300.00520.41%1
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518000066诺安鸿鑫混合混合型2019-09-161.16341.64202019-09-121.15871.63530.00470.41%1
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519161913万家社会责任18个月定开C混合型2019-09-161.11351.11352019-09-121.10891.10890.00460.41%1打开1打开
520002692富国创新科技混合混合型2019-09-161.48701.48702019-09-121.48101.48100.00600.41%1
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521161912万家社会责任18个月定开A混合型2019-09-161.11621.11622019-09-121.11161.11160.00460.41%1打开1打开
522006372长安鑫盈混合C混合型2019-09-161.08781.08782019-09-121.08341.08340.00440.41%1打开1打开
523005207南方高端装备混合C混合型2019-09-161.71902.09402019-09-121.71202.08700.00700.41%1打开1打开
524005875易方达中盘成长混合股票型2019-09-161.50541.50542019-09-121.49931.49930.00610.41%1
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525004752广发中证传媒ETF联接A股票型2019-09-160.80920.80922019-09-120.80590.80590.00330.41%1
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526006371长安鑫盈混合A混合型2019-09-161.08921.08922019-09-121.08481.08480.00440.41%1打开1打开
527110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-09-160.17290.17292019-09-120.17220.17220.00070.41%0
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528001643汇丰晋信智造先锋股票A股票型2019-09-161.11041.11042019-09-121.10591.10590.00450.41%1
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529001268富国国家安全主题混合混合型2019-09-160.72800.72802019-09-120.72500.72500.00300.41%1
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530007355汇添富科技创新混合A混合型2019-09-161.15211.15212019-09-121.14741.14740.00470.41%0暂停1
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531162201泰达宏利成长股票混合型2019-09-161.31973.71622019-09-121.31433.71080.00540.41%1打开1打开
532006100平安大华优势产业混合A混合型2019-09-161.53231.53232019-09-121.52601.52600.00630.41%1
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533110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-09-160.17290.17292019-09-120.17220.17220.00070.41%0
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534512790华安中证民企成长ETF股票型2019-09-161.04451.04452019-09-121.04021.04020.00430.41%1
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535004402金信民旺债券C债券型2019-09-160.98050.98052019-09-120.97650.97650.00400.41%1
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536007356汇添富科技创新混合C混合型2019-09-161.14851.14852019-09-121.14391.14390.00460.40%0暂停1
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537202027南方高端装备混合A混合型2019-09-161.74302.11802019-09-121.73602.11100.00700.40%1
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538169105东方红睿华沪港深混合混合型2019-09-161.41541.77642019-09-121.40981.77080.00560.40%1
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539001644汇丰晋信智造先锋股票C股票型2019-09-161.08921.08922019-09-121.08491.08490.00430.40%1
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540160629鹏华传媒分级股票型2019-09-160.99401.19802019-09-120.99001.19700.00400.40%1
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541202003南方绩优成长股票A混合型2019-09-161.19513.17482019-09-121.19033.17000.00480.40%1
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542004222金信民旺债券A债券型2019-09-160.99170.99172019-09-120.98770.98770.00400.40%1
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543002213中海顺鑫混合混合型2019-09-161.02811.06112019-09-121.02401.05700.00410.40%1
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544002064华富产业升级混合混合型2019-09-161.26401.26402019-09-121.25901.25900.00500.40%1
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545213001宝盈鸿利收益混合A混合型2019-09-161.24703.51702019-09-121.24203.51000.00500.40%1
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546006121华安双核驱动混合混合型2019-09-161.17931.17932019-09-121.17461.17460.00470.40%1
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547007120睿远成长价值混合C混合型2019-09-161.12111.12112019-09-121.11661.11660.00450.40%1
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548000828泰达转型机遇股票股票型2019-09-161.00901.22902019-09-121.00501.22500.00400.40%0
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549005035银华信息科技量化股票发起式股票型2019-09-160.91470.91472019-09-120.91110.91110.00360.40%1
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550007581宝盈鸿利收益混合C混合型2019-09-161.24801.29802019-09-121.24301.29300.00500.40%1打开1打开
551002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-09-161.50801.50802019-09-121.50201.50200.00600.40%1
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552000711嘉实医疗保健股票股票型2019-09-161.76401.76402019-09-121.75701.75700.00700.40%1
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553000977长城环保主题混合混合型2019-09-161.05111.05112019-09-121.04691.04690.00420.40%1
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554166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-09-160.98530.98532019-09-120.98150.98150.00380.39%1打开1打开
555006540南方绩优成长混合C混合型2019-09-161.18743.16712019-09-121.18283.16250.00460.39%1
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556006595广发港股通优质增长混合混合型2019-09-161.09571.09572019-09-121.09141.09140.00430.39%1
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557002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-09-161.28801.36802019-09-121.28301.36300.00500.39%1
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558159907广发中小?公众号:暂未开通股票型2019-09-161.27171.15542019-09-121.26671.15090.00500.39%1
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559004914中银证券聚瑞混合C债券型2019-09-161.03621.03622019-09-121.03221.03220.00400.39%1
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560540004汇丰晋信2026周期混合混合型2019-09-161.99452.61452019-09-121.98672.60670.00780.39%1
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561161123易方达重组指数分级股票型2019-09-160.95600.00002019-09-120.95230.00000.00370.39%1
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562005036银华信息科技量化股票发起式股票型2019-09-160.91840.91842019-09-120.91480.91480.00360.39%1
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563162214泰达宏利中小盘股票混合型2019-09-161.02101.02102019-09-121.01701.01700.00400.39%1
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564006813博时汇悦回报混合混合型2019-09-161.07881.07882019-09-121.07461.07460.00420.39%1
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565002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2019-09-161.30301.38302019-09-121.29801.37800.00500.39%1
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566005566创金合信国证2000指数C股票型2019-09-160.97860.97862019-09-120.97490.97490.00370.38%1
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567005565创金合信国证2000指数A股票型2019-09-160.98060.98062019-09-120.97690.97690.00370.38%1
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568004790富荣福安混合A混合型2019-09-160.96930.96932019-09-120.96560.96560.00370.38%1
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569005313万家家裕债券A债券型2019-09-161.27331.27332019-09-121.26851.26850.00480.38%1
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570004272中融量化小盘股票A股票型2019-09-160.89300.89302019-09-120.88960.88960.00340.38%1
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571003883易方达瑞弘混合C混合型2019-09-161.29091.29092019-09-121.28601.28600.00490.38%1
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572002351易方达裕祥回报债券债券型2019-09-161.32001.32002019-09-121.31501.31500.00500.38%1
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573100029富国天成红利混合混合型2019-09-161.08972.46872019-09-121.08562.46460.00410.38%1
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574003882易方达瑞弘混合A混合型2019-09-161.29411.29412019-09-121.28921.28920.00490.38%1
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575519007海富通强化回报混合混合型2019-09-160.78702.28302019-09-120.78402.28000.00300.38%1打开1打开
576501072国金红利增强股票型2019-09-161.00271.00272019-09-120.99890.99890.00380.38%1
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577360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-09-161.28131.90152019-09-121.27651.89670.00480.38%1
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578004913中银证券聚瑞混合A债券型2019-09-161.03881.03882019-09-121.03491.03490.00390.38%1
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579161715招商中证大宗商品股票指数(L股票型2019-09-160.90881.04732019-09-120.90541.04390.00340.38%1
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580001243博时中证淘金大数据100I股票型2019-09-160.92850.92852019-09-120.92500.92500.00350.38%1
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581001000中欧明睿新起点混合混合型2019-09-161.04401.04402019-09-121.04001.04000.00400.38%1
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582004791富荣福安混合C混合型2019-09-160.96780.96782019-09-120.96410.96410.00370.38%1
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583519694交银蓝筹股票混合型2019-09-161.03361.30162019-09-121.02981.29780.00380.37%1
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584004273中融量化小盘股票C股票型2019-09-160.88470.88472019-09-120.88140.88140.00330.37%1
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585003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2019-09-161.34601.37602019-09-121.34101.37100.00500.37%1
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586000739平安大华新鑫先锋混合混合型2019-09-161.08501.08502019-09-121.08101.08100.00400.37%1
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587270026广发中小板300联接股票型2019-09-161.04151.04152019-09-121.03771.03770.00380.37%1
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588006165建信中证1000指数增强A股票型2019-09-161.31531.31532019-09-121.31051.31050.00480.37%1
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589090013大成竞争优势股票混合型2019-09-161.09702.10702019-09-121.09302.10300.00400.37%1
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590001242博时中证淘金大数据100A股票型2019-09-160.92820.92822019-09-120.92480.92480.00340.37%1
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591168401红土精选混合混合型2019-09-161.30261.30262019-09-121.29781.29780.00480.37%1
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592002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-09-161.07101.25302019-09-121.06701.24900.00400.37%1
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593005314万家家裕债券C债券型2019-09-161.25861.25862019-09-121.25391.25390.00470.37%1
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594001028华安物联网主题股票股票型2019-09-160.81800.81802019-09-120.81500.81500.00300.37%1
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595288001华夏经典配置混合混合型2019-09-161.09403.48402019-09-121.09003.48000.00400.37%1
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596161834银华鑫锐定增灵活配置混合混合型2019-09-160.80900.80902019-09-120.80600.80600.00300.37%0
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597005630华安研究精选混合股票型2019-09-161.24341.24342019-09-121.23881.23880.00460.37%1
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598160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-09-160.85030.85032019-09-120.84720.84720.00310.37%1
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599005927创金合信新能源汽车股票A股票型2019-09-161.00271.00272019-09-120.99900.99900.00370.37%1
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600006101平安大华优势产业混合C混合型2019-09-161.51341.51342019-09-121.50781.50780.00560.37%1
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601519983长信量化先锋混合A混合型2019-09-161.37202.22202019-09-121.36702.21700.00500.37%0
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602003333泰信智选成长混合混合型2019-09-160.72360.72362019-09-120.72090.72090.00270.37%1
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603005805华泰柏瑞医疗健康混合股票型2019-09-161.34161.34162019-09-121.33681.33680.00480.36%1
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604001009上投摩根安全战略股票股票型2019-09-161.10101.10102019-09-121.09701.09700.00400.36%1
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605160642鹏华增瑞混合(LOF)混合型2019-09-161.04091.04092019-09-121.03721.03720.00370.36%1
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606070099嘉实优质企业股票混合型2019-09-161.65102.86402019-09-121.64502.85800.00600.36%1打开1打开
607360012光大保德信中小盘股票混合型2019-09-161.27091.81872019-09-121.26631.81410.00460.36%1
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608000823银华高端制造业混合混合型2019-09-160.84200.84202019-09-120.83900.83900.00300.36%1
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609006166建信中证1000指数增强C股票型2019-09-161.31121.31122019-09-121.30651.30650.00470.36%1
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610003396东方红优享红利混合混合型2019-09-161.49131.49132019-09-121.48591.48590.00540.36%0
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611004098前海开源港股通股息率50强股股票型2019-09-160.94760.94762019-09-120.94420.94420.00340.36%1
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1
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612162202泰达宏利周期股票混合型2019-09-161.36143.40642019-09-121.35653.40150.00490.36%1打开1打开
613006879华安智能生活混合混合型2019-09-161.41921.41922019-09-121.41411.41410.00510.36%1
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1
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614000751嘉实新兴产业股票股票型2019-09-162.80202.80202019-09-122.79202.79200.01000.36%1
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615519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-09-161.93501.93502019-09-121.92801.92800.00700.36%1
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616160137南方中证互联网指数分级股票型2019-09-161.23710.88112019-09-121.23270.87800.00440.36%1
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617040007华安中小盘成长股票混合型2019-09-161.70663.02152019-09-121.70043.01530.00620.36%1打开1打开
618005928创金合信新能源汽车股票C股票型2019-09-160.99190.99192019-09-120.98840.98840.00350.35%1
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619399011中海上证380指数股票型2019-09-161.71602.55202019-09-121.71002.54600.00600.35%1
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620161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-09-161.00681.13392019-09-121.00331.13040.00350.35%1
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1打开
621340007兴全社会责任股票混合型2019-09-163.44803.63802019-09-123.43603.62600.01200.35%1
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622398061中海消费主题精选股票混合型2019-09-162.84503.05502019-09-122.83503.04500.01000.35%1
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623519700交银主题优选混合混合型2019-09-161.43802.36502019-09-121.43302.36000.00500.35%1
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624000991工银战略转型股票股票型2019-09-161.42301.42302019-09-121.41801.41800.00500.35%1
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1
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625001072华安智能装备主题股票股票型2019-09-161.15801.21102019-09-121.15401.20700.00400.35%1
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1
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626002416招商丰利灵活配置混合C混合型2019-09-161.15001.15002019-09-121.14601.14600.00400.35%0
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627004448博时汇智回报混合混合型2019-09-161.60341.60342019-09-121.59781.59780.00560.35%1
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628501310华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-09-161.00291.00292019-09-120.99940.99940.00350.35%1
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1
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629007397华宝标普沪港深中国增强价值股票型2019-09-161.00181.00182019-09-120.99840.99840.00340.34%1打开1打开
630005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2019-09-161.01731.01732019-09-121.01391.01390.00340.34%1打开1打开
631162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2019-09-160.88301.67102019-09-120.88001.66800.00300.34%1
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632000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-09-160.88301.09302019-09-120.88001.09000.00300.34%1
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633519679银河主题策略股票混合型2019-09-163.53204.10002019-09-123.52004.08800.01200.34%1
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634005533银华国企改革混合发起式混合型2019-09-161.23391.23392019-09-121.22971.22970.00420.34%1
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635005231红塔红土盛通混合型发起式A混合型2019-09-161.02271.02272019-09-121.01921.01920.00350.34%1
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636003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2019-09-161.23721.23722019-09-121.23301.23300.00420.34%1
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637000879中海医药混合C混合型2019-09-161.79601.87602019-09-121.79001.87000.00600.34%1
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638005642鹏扬景升混合A混合型2019-09-161.19571.19572019-09-121.19161.19160.00410.34%1
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639006857蜂巢卓睿混合A混合型2019-09-161.05511.05512019-09-121.05151.05150.00360.34%1
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640161035富国中证医药主题指数增强股票型2019-09-161.17501.17502019-09-121.17101.17100.00400.34%1
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641006858蜂巢卓睿混合C混合型2019-09-161.05021.05022019-09-121.04661.04660.00360.34%1
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642005962宝盈人工智能股票A股票型2019-09-161.50401.50402019-09-121.49891.49890.00510.34%1
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643080012长盛电子信息产业A混合型2019-09-161.48902.51702019-09-121.48402.51200.00500.34%1
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644000021华夏优势增长股票混合型2019-09-161.75302.92302019-09-121.74702.91700.00600.34%1
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645005963宝盈人工智能股票C股票型2019-09-161.49091.49092019-09-121.48601.48600.00490.33%1
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646005643鹏扬景升混合C混合型2019-09-161.18211.18212019-09-121.17821.17820.00390.33%1
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647000328上投摩根转型动力混合混合型2019-09-161.51701.51702019-09-121.51201.51200.00500.33%1
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648159966华夏创蓝筹ETF股票型2019-09-161.14291.14292019-09-121.13911.13910.00380.33%1
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649001986前海智能混合型2019-09-161.21201.21202019-09-121.20801.20800.00400.33%1
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650001444易方达瑞选混合E混合型2019-09-161.21701.34702019-09-121.21301.34300.00400.33%1
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651090012大成深证成?公众号:暂未开通联接股票型2019-09-160.92300.92302019-09-120.92000.92000.00300.33%1
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652002179华安事件驱动量化策略混合混合型2019-09-160.91500.91502019-09-120.91200.91200.00300.33%1
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653001443易方达瑞选混合I混合型2019-09-161.22901.35902019-09-121.22501.35500.00400.33%1
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654006700红土创新稳健混合A混合型2019-09-161.04291.04292019-09-121.03961.03960.00330.32%1
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655005453前海开源医疗健康混合A混合型2019-09-161.23521.23522019-09-121.23131.23130.00390.32%1
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656161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-09-161.12651.12652019-09-121.12291.12290.00360.32%1
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657050026博时医疗保健行业股票混合型2019-09-162.21702.35602019-09-122.21002.34900.00700.32%1
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658000878中海医药混合A混合型2019-09-161.85401.93402019-09-121.84801.92800.00600.32%1
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659159954南方恒生中国企业ETF股票型2019-09-161.01161.01162019-09-121.00841.00840.00320.32%1
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660320012诺安主题精选股票混合型2019-09-162.19102.29102019-09-122.18402.28400.00700.32%1
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661001844九泰久益混合C混合型2019-09-161.26501.39902019-09-121.26101.39500.00400.32%0
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662004221长信量化先锋混合C股票型2019-09-161.25601.55602019-09-121.25201.55200.00400.32%0
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663001027前海开源中证大农业指数增强股票型2019-09-160.94200.94202019-09-120.93900.93900.00300.32%0
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664210004金鹰稳健成长股票混合型2019-09-161.24501.97502019-09-121.24101.97100.00400.32%1
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665519095新华行业周期轮换股票混合型2019-09-161.85502.75502019-09-121.84902.74900.00600.32%1
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666001222鹏华外延成长混合混合型2019-09-161.25301.25302019-09-121.24901.24900.00400.32%1
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667001156申万菱信新能源汽车主题灵活混合型2019-09-160.95500.95502019-09-120.95200.95200.00300.32%1
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668580002东吴双动力股票混合型2019-09-160.72051.78332019-09-120.71821.78100.00230.32%1
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669519698交银先锋股票混合型2019-09-161.45401.85802019-09-121.44941.85340.00460.32%1
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670003624创金合信资源主题精选股票A股票型2019-09-160.98200.98202019-09-120.97890.97890.00310.32%1
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671007056银华积极精选混合混合型2019-09-161.02801.02802019-09-121.02471.02470.00330.32%1
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672005290诺德新盛混合混合型2019-09-160.94220.94222019-09-120.93920.93920.00300.32%1
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673002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2019-09-161.60101.60102019-09-121.59601.59600.00500.31%1
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674320022诺安研究精选股票股票型2019-09-161.29902.25702019-09-121.29502.25000.00400.31%0
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675007472华夏创蓝筹ETF联接A股票型2019-09-161.09401.09402019-09-121.09061.09060.00340.31%1
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676080007长盛同鑫行业混合混合型2019-09-160.97201.00302019-09-120.96901.00000.00300.31%1
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677006608泓德研究优选混合混合型2019-09-161.13291.13292019-09-121.12941.12940.00350.31%1
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678000073上投摩根成长动力混合混合型2019-09-161.29701.29702019-09-121.29301.29300.00400.31%1
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679006408添富消费升级混合股票型2019-09-161.31481.31482019-09-121.31071.31070.00410.31%1
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680005454前海开源医疗健康混合C混合型2019-09-161.23321.23322019-09-121.22941.22940.00380.31%1
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681004424汇添富文体娱乐混合股票型2019-09-161.35891.35892019-09-121.35471.35470.00420.31%1
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682005955易方达鑫转添利混合A债券型2019-09-161.21281.21282019-09-121.20901.20900.00380.31%1
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683006701红土创新稳健混合C混合型2019-09-161.03881.03882019-09-121.03561.03560.00320.31%1
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684003625创金合信资源主题精选股票C股票型2019-09-160.95910.95912019-09-120.95610.95610.00300.31%1
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685004536嘉实中小企业量化活力灵活配混合型2019-09-160.96200.96202019-09-120.95900.95900.00300.31%1
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686007473华夏创蓝筹ETF联接C股票型2019-09-161.09301.09302019-09-121.08961.08960.00340.31%1
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687006195国金量化多因子股票股票型2019-09-161.18831.18832019-09-121.18461.18460.00370.31%1
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688001822华商智能生活混合混合型2019-09-160.96500.96502019-09-120.96200.96200.00300.31%1
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689001702东方创新科技混合混合型2019-09-161.01621.01622019-09-121.01321.01320.00300.30%1
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690570006诺德中小盘股票混合型2019-09-161.35501.88502019-09-121.35101.88100.00400.30%1
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691002563泓德泓汇混合混合型2019-09-161.34501.34502019-09-121.34101.34100.00400.30%1
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692005554南方H股联接A股票型2019-09-160.99310.99312019-09-120.99010.99010.00300.30%1
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693161616融通医疗保健行业股票混合型2019-09-161.34501.70902019-09-121.34101.70500.00400.30%1
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694001226中邮稳健添利灵活配置混合混合型2019-09-161.32401.32402019-09-121.32001.32000.00400.30%1
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695007484信达澳银核心科技混合混合型2019-09-161.03461.03462019-09-121.03151.03150.00310.30%1
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696003670中融物联网主题混合混合型2019-09-160.84960.84962019-09-120.84710.84710.00250.30%1
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697007005中金新医药股票C股票型2019-09-161.12171.12172019-09-121.11841.11840.00330.30%1
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698001782九泰久益混合A混合型2019-09-161.31701.45102019-09-121.31301.44700.00400.30%0
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699006981中金新医药股票A股票型2019-09-161.12651.12652019-09-121.12311.12310.00340.30%1
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700001281长安鑫利优选混合A混合型2019-09-161.76361.76362019-09-121.75831.75830.00530.30%1
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701005956易方达鑫转添利混合C债券型2019-09-161.19911.19912019-09-121.19551.19550.00360.30%1
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702161032富国中证煤炭指数分级股票型2019-09-161.01600.66302019-09-121.01300.66100.00300.30%1
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703162209泰达宏利市值优选股票混合型2019-09-160.92120.92122019-09-120.91840.91840.00280.30%1打开1打开
704501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2019-09-161.01601.01602019-09-121.01301.01300.00300.30%1
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705005583易方达港股通红利混合混合型2019-09-160.84690.84692019-09-120.84440.84440.00250.30%1
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706002072长安鑫利优选混合C混合型2019-09-161.74641.74642019-09-121.74121.74120.00520.30%0
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707001305九泰天富改革混合混合型2019-09-160.66000.66002019-09-120.65800.65800.00200.30%1
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708003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2019-09-161.55901.55902019-09-121.55441.55440.00460.30%1
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709005288海富通创业板增强A股票型2019-09-161.06771.06772019-09-121.06451.06450.00320.30%1
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710005287海富通创业板增强C股票型2019-09-161.06251.06252019-09-121.05941.05940.00310.29%1
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711161031富国中证工业4.0指数分级股票型2019-09-161.36300.54402019-09-121.35900.54300.00400.29%0
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712001542国泰互联网+股票股票型2019-09-161.73801.89702019-09-121.73301.89200.00500.29%1
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713590003中邮核心优势混合混合型2019-09-161.37201.55202019-09-121.36801.54800.00400.29%1
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714000339长城医疗保健股票混合型2019-09-162.02462.02462019-09-122.01882.01880.00580.29%1
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715000996中银新动力股票股票型2019-09-160.69800.69802019-09-120.69600.69600.00200.29%1
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716161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2019-09-161.04101.19802019-09-121.03801.19500.00300.29%1
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717003299嘉实物流产业股票C股票型2019-09-161.39901.39902019-09-121.39501.39500.00400.29%1
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718004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2019-09-161.44201.44202019-09-121.43781.43780.00420.29%1
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719160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2019-09-161.34411.67172019-09-121.34021.66780.00390.29%1
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720519019大成景阳领先股票混合型2019-09-160.69904.15802019-09-120.69704.15600.00200.29%1
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0暂停
721004966泓德致远混合C混合型2019-09-161.29731.29732019-09-121.29361.29360.00370.29%1
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1
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722003298嘉实物流产业股票A股票型2019-09-161.40701.40702019-09-121.40301.40300.00400.29%1
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723000061华夏盛世精选股票混合型2019-09-160.68200.68202019-09-120.68000.68000.00200.29%1
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724004965泓德致远混合A混合型2019-09-161.31881.31882019-09-121.31501.31500.00380.29%1
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725006007诺安积极配置混合A股票型2019-09-161.34621.34622019-09-121.34231.34230.00390.29%1
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726005555南方H股联接C股票型2019-09-160.98680.98682019-09-120.98390.98390.00290.29%1
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727200007长城安心回报混合混合型2019-09-161.12802.84942019-09-121.12472.84200.00330.29%1
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728070010嘉实主题混合混合型2019-09-161.36802.96102019-09-121.36402.95700.00400.29%1
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729000471富国城镇发展股票股票型2019-09-161.40001.90002019-09-121.39601.89600.00400.29%1
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730379010上投摩根中小盘股票混合型2019-09-162.07102.19902019-09-122.06502.19300.00600.29%1
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731004194招商中证1000指数A股票型2019-09-160.88400.88402019-09-120.88140.88140.00260.29%1
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732005738长城智能产业灵活配置混合混合型2019-09-161.22631.22632019-09-121.22291.22290.00340.28%1
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733002776招商安荣混合A混合型2019-09-161.09931.09932019-09-121.09621.09620.00310.28%1
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734006217前海开源价值成长混合C混合型2019-09-161.58601.58602019-09-121.58161.58160.00440.28%1
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735159911鹏华深证民营ETF股票型2019-09-163.91391.18592019-09-123.90301.18260.01090.28%1
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736240010华宝兴业行业精选股票混合型2019-09-161.21081.21082019-09-121.20741.20740.00340.28%1
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737003887汇安丰利混合C混合型2019-09-161.01861.14372019-09-121.01581.14090.00280.28%1
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738000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-09-161.07201.07202019-09-121.06901.06900.00300.28%1
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739001515平安大华新鑫先锋混合C混合型2019-09-161.06101.06102019-09-121.05801.05800.00300.28%0
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740360011光大保德信动态优选混合混合型2019-09-161.08102.02602019-09-121.07802.02300.00300.28%1
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741001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-09-161.06501.06502019-09-121.06201.06200.00300.28%0
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742001709华富物联世界灵活配置混合混合型2019-09-161.06801.06802019-09-121.06501.06500.00300.28%1
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743163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2019-09-161.07901.61902019-09-121.07601.61600.00300.28%1
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744110005易方达积极成长混合混合型2019-09-160.69274.78742019-09-120.69084.78260.00190.28%1打开1打开
745003739新华鑫弘灵活配置混合混合型2019-09-161.17611.17612019-09-121.17281.17280.00330.28%1
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746620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-09-161.06801.19702019-09-121.06501.19400.00300.28%1
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747001978泰信互联网+主题混合混合型2019-09-161.08901.08902019-09-121.08601.08600.00300.28%1
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748006008诺安积极配置混合C股票型2019-09-161.35201.35202019-09-121.34821.34820.00380.28%1
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749004195招商中证1000指数C股票型2019-09-160.88490.88492019-09-120.88240.88240.00250.28%1
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750003582中金量化多策略混合混合型2019-09-161.13201.13202019-09-121.12901.12900.00300.27%1
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751002777招商安荣混合C混合型2019-09-161.07161.07162019-09-121.06871.06870.00290.27%1
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752159960平安大华恒生中国企业ETF股票型2019-09-161.03101.03102019-09-121.02821.02820.00280.27%1
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753005175国寿安保消费新蓝海混合混合型2019-09-161.07561.07562019-09-121.07271.07270.00290.27%1
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754002803东方红沪港深混合混合型2019-09-161.86201.86202019-09-121.85701.85700.00500.27%1
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755240022华宝兴业资源优选股票混合型2019-09-161.50001.60902019-09-121.49601.60500.00400.27%1
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756530012建信积极配置混合混合型2019-09-162.24602.31402019-09-122.24002.30800.00600.27%1
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757002708大摩健康产业混合混合型2019-09-161.46601.46602019-09-121.46201.46200.00400.27%1
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758163406兴全合润分级股票混合型2019-09-161.09334.15782019-09-121.09044.14680.00290.27%1
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759206002鹏华精选成长股票混合型2019-09-161.50701.50702019-09-121.50301.50300.00400.27%1
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760004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2019-09-161.08994.27342019-09-121.08704.27060.00290.27%1
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761512290国泰中证生物医药ETF股票型2019-09-161.16091.16092019-09-121.15781.15780.00310.27%1
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762000884民生加银优选股票股票型2019-09-161.46101.46102019-09-121.45701.45700.00400.27%1
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763501001财通多策略精选混合混合型2019-09-161.09801.09802019-09-121.09501.09500.00300.27%0
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764002319大成一带一路灵活配置混合混合型2019-09-161.12501.20502019-09-121.12201.20200.00300.27%1
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765206010鹏华深证民营ETF联接股票型2019-09-161.17831.17832019-09-121.17511.17510.00320.27%1
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766001044嘉实新消费股票股票型2019-09-161.46001.53002019-09-121.45601.52600.00400.27%1
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767003477南方睿见混合混合型2019-09-161.11701.11702019-09-121.11401.11400.00300.27%0
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768000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-09-161.12801.12802019-09-121.12501.12500.00300.27%1
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769006216前海开源价值成长混合A混合型2019-09-161.58741.58742019-09-121.58311.58310.00430.27%1
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770001839九泰久兴灵活配置混合混合型2019-09-161.09901.14902019-09-121.09601.14600.00300.27%1
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771003886汇安丰利混合A混合型2019-09-161.03381.15892019-09-121.03101.15610.00280.27%1
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772002421新华增强债券A债券型2019-09-161.17291.17292019-09-121.16971.16970.00320.27%1
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773002422新华增强债券C债券型2019-09-161.15641.15642019-09-121.15331.15330.00310.27%1
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774161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2019-09-161.17100.49802019-09-121.16800.49700.00300.26%0
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775512670鹏华中证国防ETF股票型2019-09-161.11321.11322019-09-121.11031.11030.00290.26%1
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776001576国泰智能装备股票股票型2019-09-161.13901.13902019-09-121.13601.13600.00300.26%1
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777510290南方上证380ETF股票型2019-09-161.47901.47902019-09-121.47511.47510.00390.26%1
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778002138泓德裕泰债券A债券型2019-09-161.14001.23202019-09-121.13701.22900.00300.26%1
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779006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-09-161.12301.12302019-09-121.12011.12010.00290.26%1
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780159902华夏中小板ETF股票型2019-09-163.07403.19402019-09-123.06603.18600.00800.26%1
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781003312大摩睿成中小盘弹性股票股票型2019-09-160.83570.83572019-09-120.83350.83350.00220.26%0
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782110015易方达行业领先股票混合型2019-09-162.67202.98802019-09-122.66502.98100.00700.26%1
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783001409工银互联网加股票股票型2019-09-160.38200.38202019-09-120.38100.38100.00100.26%1
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784004135申万菱信量化成长混合混合型2019-09-160.94280.94282019-09-120.94040.94040.00240.26%1
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1
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785169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2019-09-161.56202.46402019-09-121.55802.46000.00400.26%1
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1
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786003839易方达瑞通混合A混合型2019-09-161.32411.32412019-09-121.32071.32070.00340.26%1
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787001366金鹰产业整合混合混合型2019-09-160.76600.76602019-09-120.76400.76400.00200.26%0
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788519685交银双利债券C债券型2019-09-161.17401.50902019-09-121.17101.50600.00300.26%1
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789005094万家臻选混合股票型2019-09-160.96430.96432019-09-120.96180.96180.00250.26%1打开1打开
790161118易方达中小板指数分级股票型2019-09-160.90370.00002019-09-120.90140.00000.00230.26%0
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0
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791000601华宝创新混合混合型2019-09-161.19001.53002019-09-121.18701.52700.00300.25%1
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792001606农银工业4.0混合混合型2019-09-161.25331.25332019-09-121.25021.25020.00310.25%1
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793007799申万菱信中小板指数C股票型2019-09-161.12181.12182019-09-121.11901.11900.00280.25%1打开1打开
794001357泓德泓富混合A混合型2019-09-161.25471.37472019-09-121.25161.37160.00310.25%1
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795007737诺德研发创新100股票型2019-09-161.05891.05892019-09-121.05631.05630.00260.25%1
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1
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796001314易方达新益混合I混合型2019-09-161.58401.58402019-09-121.58001.58000.00400.25%1
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1打开
797202025南方上证380ETF联接A股票型2019-09-161.40301.40302019-09-121.39951.39950.00350.25%1
 打开
1
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798217005招商先锋混合混合型2019-09-161.18493.14042019-09-121.18203.13750.00290.25%1
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0暂停
799519683交银双利债券A/B债券型2019-09-161.21601.55402019-09-121.21301.55100.00300.25%1
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1
 打开
800005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-09-161.06231.06232019-09-121.05971.05970.00260.25%1打开1打开
801200010长城双动力股票混合型2019-09-161.34022.04522019-09-121.33692.04190.00330.25%1
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0暂停
802006181格林伯锐灵活配置混合A混合型2019-09-160.89420.89422019-09-120.89200.89200.00220.25%1
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1
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803180013银华领先策略股票混合型2019-09-161.49702.69782019-09-121.49332.69410.00370.25%0
 暂停
1打开
804519001银华价值优选股票混合型2019-09-162.05246.85462019-09-122.04736.83810.00510.25%1
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1打开
805513680建信港股通恒生中国ETF股票型2019-09-160.98110.98112019-09-120.97870.97870.00240.25%1
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1
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806630016华商价值共享混合发起式混合型2019-09-162.04002.40002019-09-122.03502.39500.00500.25%1
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1
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807006141广发集嘉债券C债券型2019-09-161.09821.09822019-09-121.09551.09550.00270.25%1
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1
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808590005中邮核心主题混合混合型2019-09-161.59701.75702019-09-121.59301.75300.00400.25%1
 打开
1
 打开
809005084平安大华量化先锋混合A股票型2019-09-161.01851.01852019-09-121.01601.01600.00250.25%1
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1
 打开
810006756国泰中证生物医药ETF联接A股票型2019-09-161.15491.15492019-09-121.15201.15200.00290.25%1
 打开
1
 打开
811006140广发集嘉债券A债券型2019-09-161.09881.09882019-09-121.09611.09610.00270.25%1
 打开
1
 打开
812006182格林伯锐灵活配置混合C混合型2019-09-160.89320.89322019-09-120.89100.89100.00220.25%1
 打开
1
 打开
813159957华夏创业板ETF股票型2019-09-161.01791.01792019-09-121.01541.01540.00250.25%1
 打开
1
 打开
814006157财通量化核心优选混合股票型2019-09-161.27141.27142019-09-121.26821.26820.00320.25%1
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 打开
815001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2019-09-161.19301.19302019-09-121.19001.19000.00300.25%0
 暂停
0
 暂停
816005268鹏华优势企业股票股票型2019-09-161.18451.18452019-09-121.18161.18160.00290.25%1
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1
 打开
817003840易方达瑞通混合C混合型2019-09-161.31911.31912019-09-121.31581.31580.00330.25%1
 打开
1
 打开
818000936博时产业新动力混合A混合型2019-09-161.68401.71002019-09-121.68001.70600.00400.24%1
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819166020中欧成长优选混合A混合型2019-09-161.11121.44522019-09-121.10851.44250.00270.24%1
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1打开
820006757国泰中证生物医药ETF联接C股票型2019-09-161.14981.14982019-09-121.14701.14700.00280.24%1
 打开
1
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821001959华商乐享互联混合混合型2019-09-160.84700.84702019-09-120.84500.84500.00200.24%1
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1
 打开
822007571南方上证380ETF联接C股票型2019-09-161.40231.40232019-09-121.39891.39890.00340.24%1
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823005522华泰保兴吉年福混合混合型2019-09-161.10141.10142019-09-121.09881.09880.00260.24%0
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824001376泓德泓富混合C混合型2019-09-161.23171.35172019-09-121.22871.34870.00300.24%1
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825519779交银沪港深价值精选混合混合型2019-09-161.23001.32502019-09-121.22701.32200.00300.24%1
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826005085平安大华量化先锋混合C股票型2019-09-161.00271.00272019-09-121.00031.00030.00240.24%1
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827161613融通创业板指数A股票型2019-09-160.82802.08802019-09-120.82602.08600.00200.24%1
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828240002华宝宝康配置混合混合型2019-09-162.15553.95552019-09-122.15043.95040.00510.24%1
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829164403前海开源农业分级股票型2019-09-161.27801.29802019-09-121.27501.29500.00300.24%0
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830001809中信建投智信物联网混合A混合型2019-09-161.18661.18662019-09-121.18371.18370.00290.24%1
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831253021国联安增利债券B债券型2019-09-161.26201.49002019-09-121.25901.48700.00300.24%0
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832006729万家中证500指数增强A股票型2019-09-161.14371.14372019-09-121.14101.14100.00270.24%1
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833510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-09-161.22361.27362019-09-121.22071.27070.00290.24%1
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834373020上投摩根双核平衡混合混合型2019-09-161.89172.51182019-09-121.88712.50720.00460.24%1
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835004636中信建投智信物联网混合C混合型2019-09-161.23331.23332019-09-121.23031.23030.00300.24%0
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836169102东方红睿阳混合(LOF)混合型2019-09-161.21731.94332019-09-121.21441.94040.00290.24%0暂停1
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837005876易方达鑫转增利混合A债券型2019-09-161.08541.08542019-09-121.08281.08280.00260.24%1
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838001315易方达新益混合E混合型2019-09-162.10802.10802019-09-122.10302.10300.00500.24%0
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839004870融通创业板指数C股票型2019-09-160.82300.82302019-09-120.82100.82100.00200.24%0
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840163111申万菱信中小板指数A股票型2019-09-160.98251.78142019-09-120.98011.77900.00240.24%1
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841001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2019-09-161.23001.47702019-09-121.22701.47400.00300.24%1
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842006249华夏创业板ETF联接C股票型2019-09-161.17481.17482019-09-121.17201.17200.00280.24%1
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843519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-09-161.68801.68802019-09-121.68401.68400.00400.24%1
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844005255浦银安盛港股通量化混合混合型2019-09-160.95510.95512019-09-120.95280.95280.00230.24%1
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845159952广发创业板ETF股票型2019-09-160.99470.99472019-09-120.99230.99230.00240.24%1
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846960028建信优选成长混合H股票型2019-09-161.97221.97222019-09-121.96741.96740.00480.24%0
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847530003建信优选成长股票混合型2019-09-161.95953.40952019-09-121.95483.40480.00470.24%1打开1打开
848000595嘉实泰和混合混合型2019-09-162.88606.95002019-09-122.87906.94200.00700.24%1
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849006248华夏创业板ETF联接A股票型2019-09-161.17861.17862019-09-121.17581.17580.00280.24%1
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850006246华夏中小板ETF联接A股票型2019-09-161.13641.13642019-09-121.13371.13370.00270.24%1
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851002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-09-161.65601.72102019-09-121.65201.71700.00400.24%0
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852005434鹏华睿投混合混合型2019-09-161.16281.16282019-09-121.16001.16000.00280.24%1
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853006247华夏中小板ETF联接C股票型2019-09-161.13221.13222019-09-121.12951.12950.00270.24%1
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854161037富国中证高端制造指数增强型股票型2019-09-161.20501.20502019-09-121.20211.20210.00290.24%1
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855162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-09-161.73614.07412019-09-121.73194.06990.00420.24%1打开1打开
856002363华安安康灵活配置混合A混合型2019-09-161.29111.29112019-09-121.28801.28800.00310.24%1
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857005883华宝香港精选混合股票型2019-09-161.05981.05982019-09-121.05741.05740.00240.23%1
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858000924宝盈先进制造混合混合型2019-09-161.33501.49902019-09-121.33201.49600.00300.23%1
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859006768华安沪港深优选混合混合型2019-09-161.10671.10672019-09-121.10421.10420.00250.23%1
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860001891中欧成长优选混合E混合型2019-09-161.15521.53522019-09-121.15251.53250.00270.23%0
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861001534华宝万物互联混合混合型2019-09-160.88100.88102019-09-120.87900.87900.00200.23%1
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862000870嘉实新收益混合混合型2019-09-161.30401.61702019-09-121.30101.61400.00300.23%1
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863410010华富中小板指数增强型股票型2019-09-161.15031.15032019-09-121.14771.14770.00260.23%1
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864006730万家中证500指数增强C股票型2019-09-161.13831.13832019-09-121.13571.13570.00260.23%1
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865161724招商中证煤炭等权指数分级股票型2019-09-160.91450.66092019-09-120.91240.65950.00210.23%1
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866253020国联安增利债券A债券型2019-09-161.29301.53802019-09-121.29001.53500.00300.23%0
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867000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-09-160.21590.21592019-09-120.21540.21540.00050.23%0
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868003000招商丰德混合A混合型2019-09-161.00491.00492019-09-121.00261.00260.00230.23%1
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869000541华商创新成长混合发起式混合型2019-09-161.31401.56902019-09-121.31101.56600.00300.23%1
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870160505博时主题行业股票(LOF)混合型2019-09-161.71505.60802019-09-121.71105.60400.00400.23%1
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871002264华夏乐享健康混合混合型2019-09-161.32301.32302019-09-121.32001.32000.00300.23%1
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872050016博时宏观回报债券A/B债券型2019-09-161.32001.41902019-09-121.31701.41600.00300.23%1
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873519767交银科技创新灵活配置混合混合型2019-09-161.31801.32802019-09-121.31501.32500.00300.23%0
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874501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2019-09-160.86600.86602019-09-120.86400.86400.00200.23%1
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875290008泰信发展主题股票混合型2019-09-161.28801.72702019-09-121.28501.72400.00300.23%1
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876002364华安安康灵活配置混合C债券型2019-09-161.26441.26442019-09-121.26151.26150.00290.23%1
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877501081中欧科创主题3年封闭混合混合型2019-09-161.05151.05152019-09-121.04911.04910.00240.23%0
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878005939工银新能源汽车混合A股票型2019-09-161.15411.15412019-09-121.15151.15150.00260.23%1
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879163417兴全合宜混合A混合型2019-09-161.11771.11772019-09-121.11511.11510.00260.23%1打开1打开
880002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-09-161.20271.25772019-09-121.19991.25490.00280.23%1
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881050023博时天颐债券A债券型2019-09-161.35301.60602019-09-121.35001.60300.00300.22%1
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882000124华宝兴业服务股票混合型2019-09-161.83302.13302019-09-121.82902.12900.00400.22%0
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883159958工银创业板指数ETF股票型2019-09-160.99830.99832019-09-120.99610.99610.00220.22%1
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884001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-09-161.34001.51002019-09-121.33701.50700.00300.22%1
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885004818国寿安保目标策略混合发起A混合型2019-09-160.78880.78882019-09-120.78710.78710.00170.22%1
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886001538上投摩根科技前沿混合混合型2019-09-161.33701.33702019-09-121.33401.33400.00300.22%1
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887005877易方达鑫转增利混合C债券型2019-09-161.07891.07892019-09-121.07651.07650.00240.22%1
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888159955嘉实创业板ETF股票型2019-09-160.92300.92302019-09-120.92100.92100.00200.22%1
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889257070国联安优选行业股票混合型2019-09-161.85992.16092019-09-121.85592.15690.00400.22%1
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890005940工银新能源汽车混合C股票型2019-09-161.14071.14072019-09-121.13821.13820.00250.22%1
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891005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2019-09-160.99890.99892019-09-120.99670.99670.00220.22%1
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892006796富国消费升级混合混合型2019-09-161.13871.13872019-09-121.13621.13620.00250.22%1
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893001779中融稳健添利债券债券型2019-09-160.92200.92202019-09-120.92000.92000.00200.22%1
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894005949鑫元行业轮动混合A混合型2019-09-161.03291.03292019-09-121.03061.03060.00230.22%1
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895003016中金中证500指数股票型2019-09-161.05701.05702019-09-121.05471.05470.00230.22%1
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896001914中信建投聚利混合A混合型2019-09-160.92220.96622019-09-120.92020.96420.00200.22%1
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897070019嘉实价值优势股票混合型2019-09-161.38901.99002019-09-121.38601.98700.00300.22%1
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898377530上投摩根行业轮动股票混合型2019-09-161.83702.19202019-09-121.83302.18800.00400.22%1
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899002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-09-161.18071.23572019-09-121.17811.23310.00260.22%1
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900003765广发创业板ETF联接A股票型2019-09-160.96580.96582019-09-120.96370.96370.00210.22%1
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1
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901000649长城久鑫灵活配置混合混合型2019-09-161.08681.33052019-09-121.08441.32750.00240.22%1
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 打开
902000698宝盈科技30混合混合型2019-09-161.81501.81502019-09-121.81101.81100.00400.22%1
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903006223交银创新成长混合股票型2019-09-161.38711.38712019-09-121.38411.38410.00300.22%1
 打开
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 打开
904003766广发创业板ETF联接C股票型2019-09-160.96700.96702019-09-120.96490.96490.00210.22%1
 打开
1
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905004142招商盛合灵活混合A混合型2019-09-161.02021.02022019-09-121.01801.01800.00220.22%1
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906020023国泰事件驱动股票混合型2019-09-162.68902.68902019-09-122.68302.68300.00600.22%1
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907165807东吴鼎利分级债券债券型2019-09-160.94601.24202019-09-120.94401.24000.00200.21%1
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1
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908003578中金中证500指数C股票型2019-09-161.06161.06162019-09-121.05941.05940.00220.21%0
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909006209中信保诚新蓝筹混合混合型2019-09-161.17001.17002019-09-121.16761.16760.00240.21%1
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910005251银华多元动力灵活配置混合混合型2019-09-161.09461.09462019-09-121.09231.09230.00230.21%1
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911005409华泰柏瑞新兴产业混合股票型2019-09-161.07101.07102019-09-121.06881.06880.00220.21%1
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912160223国泰创业板指数股票型2019-09-160.81940.81942019-09-120.81770.81770.00170.21%1
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913159948南方创业板ETF股票型2019-09-161.79470.88192019-09-121.79090.88010.00380.21%1
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914002605融通新消费灵活配置混合混合型2019-09-161.40601.40602019-09-121.40301.40300.00300.21%1
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915070022嘉实领先成长股票混合型2019-09-161.93602.38102019-09-121.93202.37700.00400.21%1
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916002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-09-160.97101.07102019-09-120.96901.06900.00200.21%0
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917000368汇添富沪深300安中指数股票型2019-09-161.57731.57732019-09-121.57401.57400.00330.21%1
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918210005金鹰主题优势股票混合型2019-09-161.45401.45402019-09-121.45101.45100.00300.21%1
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919003001招商丰德混合C混合型2019-09-160.98790.98792019-09-120.98580.98580.00210.21%1
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920005390工银创业板ETF联接A股票型2019-09-160.94870.94872019-09-120.94670.94670.00200.21%1
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921519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2019-09-161.24611.20842019-09-121.24351.20600.00260.21%1
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922005118金信价值精选混合C混合型2019-09-160.82730.82732019-09-120.82560.82560.00170.21%1
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923001255长城改革红利混合混合型2019-09-160.68350.68352019-09-120.68210.68210.00140.21%1
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924001303银华稳利灵活配置混合混合型2019-09-160.95100.95102019-09-120.94900.94900.00200.21%0
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925159915易方达创业板ETF股票型2019-09-161.65041.89072019-09-121.64691.88670.00350.21%1
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926004935国都智能制造混合混合型2019-09-160.75760.75762019-09-120.75600.75600.00160.21%1
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927006477中邮沪港深精选混合混合型2019-09-161.02481.02482019-09-121.02271.02270.00210.21%1
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928002669华商万众创新混合混合型2019-09-160.94000.94002019-09-120.93800.93800.00200.21%1
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929004394华泰柏瑞量化创优混合混合型2019-09-161.08221.08222019-09-121.07991.07990.00230.21%1
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930001933华商新兴活力混合混合型2019-09-160.94100.94102019-09-120.93900.93900.00200.21%1
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931163118申万菱信中证申万医药生物指股票型2019-09-160.90361.00612019-09-120.90171.00400.00190.21%1
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932002850南方甑智混合混合型2019-09-160.99810.99812019-09-120.99600.99600.00210.21%1
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933003318景顺长城中证500低波动指数股票型2019-09-160.97120.97122019-09-120.96920.96920.00200.21%1
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934512260华安中证低波动ETF股票型2019-09-161.20621.20622019-09-121.20371.20370.00250.21%1
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935004429南方文旅混合混合型2019-09-161.36571.36572019-09-121.36281.36280.00290.21%1
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936519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2019-09-161.26001.34502019-09-121.25741.34240.00260.21%1
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937001645国泰大健康股票股票型2019-09-161.90201.90202019-09-121.89801.89800.00400.21%1
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938004143招商盛合灵活混合C混合型2019-09-161.01051.01052019-09-121.00841.00840.00210.21%1
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939005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2019-09-160.75810.75812019-09-120.75660.75660.00150.20%1
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940110026易方达创业板ETF联接A股票型2019-09-161.77421.77422019-09-121.77061.77060.00360.20%1
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941002323银华稳利C混合型2019-09-160.98800.98802019-09-120.98600.98600.00200.20%0
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942001592天弘创业板指数A股票型2019-09-160.68890.68892019-09-120.68750.68750.00140.20%1
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943001712东方红优势精选混合混合型2019-09-161.48101.48102019-09-121.47801.47800.00300.20%1
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944005117金信价值精选混合A混合型2019-09-160.81870.81872019-09-120.81710.81710.00160.20%1
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945005186长安鑫兴混合A混合型2019-09-161.13771.13772019-09-121.13541.13540.00230.20%1
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946006130华安中证500低波ETF联接C股票型2019-09-161.11681.11682019-09-121.11461.11460.00220.20%1
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947005391工银创业板ETF联接C股票型2019-09-160.93900.93902019-09-120.93710.93710.00190.20%1
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948159938广发中证全指医药卫生ETF股票型2019-09-161.35291.35292019-09-121.35021.35020.00270.20%1
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949150103银河银泰混合混合型2019-09-161.13634.26632019-09-121.13404.26400.00230.20%1
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950002656南方创业板ETF联接A股票型2019-09-160.84130.84132019-09-120.83960.83960.00170.20%1
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951001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-09-161.11861.11862019-09-121.11641.11640.00220.20%0
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952005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2019-09-160.75740.75742019-09-120.75590.75590.00150.20%1
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953006845中信建投聚利混合C混合型2019-09-161.03281.03282019-09-121.03071.03070.00210.20%1打开1打开
954159956建信创业板ETF股票型2019-09-160.97790.97792019-09-120.97590.97590.00200.20%1
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955006129华安中证500低波ETF联接A股票型2019-09-161.12371.12372019-09-121.12151.12150.00220.20%1
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956004819国寿安保目标策略混合发起C混合型2019-09-160.78530.78532019-09-120.78370.78370.00160.20%1
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957004932招商丰拓灵活混合A混合型2019-09-161.17071.17072019-09-121.16841.16840.00230.20%1
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958004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2019-09-161.01601.19702019-09-121.01401.19500.00200.20%0
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959002124广发新兴产业精选混合混合型2019-09-161.48501.48502019-09-121.48201.48200.00300.20%0
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960159964平安创业板ETF股票型2019-09-161.02051.02052019-09-121.01851.01850.00200.20%1
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961001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2019-09-161.02701.20802019-09-121.02501.20600.00200.20%1
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962159963富国恒生中国企业ETF股票型2019-09-160.99810.99812019-09-120.99610.99610.00200.20%1
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963159908博时创业板ETF股票型2019-09-161.47891.47892019-09-121.47591.47590.00300.20%1
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964001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-09-161.11771.11772019-09-121.11551.11550.00220.20%0
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965004744易方达创业板ETF联接C股票型2019-09-161.76571.76572019-09-121.76221.76220.00350.20%1
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966512710富国中证军工龙头ETF股票型2019-09-161.11891.11892019-09-121.11671.11670.00220.20%1
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967001887中欧价值智选混合E混合型2019-09-162.48282.83282019-09-122.47782.82780.00500.20%0
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968007130中庚小盘价值股票股票型2019-09-161.03491.03492019-09-121.03281.03280.00210.20%1
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969000958东吴鼎元债券A债券型2019-09-160.98100.98102019-09-120.97900.97900.00200.20%1
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970001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-09-161.48801.55302019-09-121.48501.55000.00300.20%1
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971160916大成优选股票(LOF)混合型2019-09-162.51202.35202019-09-123.00602.34700.00600.20%1
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972005279华泰紫金红利低波指数发起股票型2019-09-160.96210.96212019-09-120.96020.96020.00190.20%1
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973166019中欧价值智选混合A混合型2019-09-162.25102.57102019-09-122.24652.56650.00450.20%1
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974006671广发消费升级股票股票型2019-09-161.10641.10642019-09-121.10421.10420.00220.20%1
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975004698博时军工主题股票股票型2019-09-161.01701.01702019-09-121.01501.01500.00200.20%1
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976162102金鹰中小盘精选混合混合型2019-09-161.12353.02002019-09-121.12133.01780.00220.20%1
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977501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2019-09-160.79620.79622019-09-120.79470.79470.00150.19%1
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978050021博时创业板ETF联接A股票型2019-09-161.42131.42132019-09-121.41861.41860.00270.19%1
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979001593天弘创业板指数C股票型2019-09-160.68040.68042019-09-120.67910.67910.00130.19%1
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980003601申万菱信安鑫精选混合A混合型2019-09-161.04101.15102019-09-121.03901.14900.00200.19%1
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981377020上投摩根内需动力股票混合型2019-09-160.83831.59002019-09-120.83671.58840.00160.19%1
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982005873建信创业板ETF联接A股票型2019-09-161.06851.06852019-09-121.06651.06650.00200.19%1
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983501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2019-09-160.80090.80092019-09-120.79940.79940.00150.19%1
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984690011民生加银积极成长混合混合型2019-09-161.56801.56802019-09-121.56501.56500.00300.19%1
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985002621中欧消费主题股票A股票型2019-09-161.61901.61902019-09-121.61601.61600.00300.19%1
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986004343南方创业板ETF联接C股票型2019-09-160.85000.85002019-09-120.84840.84840.00160.19%1
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987960008景顺核心H股票型2019-09-163.15003.30002019-09-123.14403.29400.00600.19%0