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数据最新时间:2019-04-18 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-04-180.23420.23422019-04-170.23550.2355-0.0013-0.55%0
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2501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-181.42531.42532019-04-171.43371.4337-0.0084-0.59%1
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3006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-04-181.42131.42132019-04-171.42981.4298-0.0085-0.59%1打开1打开
4160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-04-181.07501.07502019-04-171.08201.0820-0.0070-0.65%1
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5501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-04-181.11591.14592019-04-171.12321.1532-0.0073-0.65%1
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6161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-04-181.15991.15992019-04-171.16771.1677-0.0078-0.67%1
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7006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-04-181.15771.15772019-04-171.16551.1655-0.0078-0.67%1
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8501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-04-181.15091.15092019-04-171.15881.1588-0.0079-0.68%1
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9110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-04-180.18540.18542019-04-170.18670.1867-0.0013-0.70%0
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10110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-04-180.18540.18542019-04-170.18670.1867-0.0013-0.70%0
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11164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-04-181.23201.35502019-04-171.24201.3650-0.0100-0.81%0
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12000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-04-181.56731.56732019-04-171.58021.5802-0.0129-0.82%0
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13006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-04-181.56601.56602019-04-171.57891.5789-0.0129-0.82%1打开1打开
14000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-181.31001.31002019-04-171.32101.3210-0.0110-0.83%0
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15501302南方恒生联接AQDII2019-04-181.12161.12162019-04-171.13101.1310-0.0094-0.83%1
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16501025鹏华香港银行指数QDII2019-04-181.12651.17652019-04-171.13601.1860-0.0095-0.84%1
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17005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-04-181.30621.30622019-04-171.31721.3172-0.0110-0.84%1打开1打开
18160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-04-181.06201.06202019-04-171.07101.0710-0.0090-0.84%1
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19513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-04-182.68131.39212019-04-172.70431.4040-0.0230-0.85%1
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20159920恒生ETF(QDII)QDII2019-04-181.55601.63202019-04-171.56941.6454-0.0134-0.85%1
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21513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-04-182.70351.40222019-04-172.72711.4144-0.0236-0.87%1
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22161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-04-181.03221.15932019-04-171.04141.1685-0.0092-0.88%1
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23160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-04-180.86170.86172019-04-170.86940.8694-0.0077-0.89%1
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24510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-04-181.24741.29742019-04-171.25991.3099-0.0125-0.99%1
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25005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-04-181.22781.22782019-04-171.24021.2402-0.0124-1.00%1
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26110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-04-181.24021.24022019-04-171.25281.2528-0.0126-1.01%0
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27160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-181.13491.13492019-04-171.14801.1480-0.0131-1.14%1
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28160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-181.12611.12612019-04-171.13911.1391-0.0130-1.14%1
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29000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-04-170.21920.28102019-04-160.21800.2798----1
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30000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-04-171.25401.52202019-04-161.25301.5210----1
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31000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-04-170.18450.18452019-04-160.18350.1835----1
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32000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-04-170.17850.17952019-04-160.17810.1791----1
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33000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2019-04-171.41301.41302019-04-161.39801.3980----0
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34000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-04-171.17301.22802019-04-161.17201.2270----1
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35539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-04-170.88900.92102019-04-160.89000.9220----1
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36000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-04-171.89001.89002019-04-161.89501.8950----1
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37000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-04-171.71901.71902019-04-161.72401.7240----1
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38000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-04-171.09001.09002019-04-161.09301.0930----1
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39000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-04-170.34810.38802019-04-160.34690.3868----1
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40000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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41000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-04-171.35601.35602019-04-161.35901.3590----1
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42000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-04-171.49101.49102019-04-161.49501.4950----1
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43002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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44000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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45002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-04-170.22830.22832019-04-160.22790.2279----1
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46004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-171.04531.04532019-04-161.04481.0448----1
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47004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-160.15690.15692019-04-120.15670.1567----1
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48000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-04-170.28250.28252019-04-160.28090.2809----1
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49000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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50000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-04-171.10401.10402019-04-161.10101.1010----1
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51000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-171.84001.84002019-04-161.83401.8340----1
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52000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-04-170.20560.22252019-04-160.21060.2275----1
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53000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-04-171.38001.49002019-04-161.41301.5230----1
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54000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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55000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-04-171.38101.38102019-04-161.38001.3800----1
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56002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-04-171.23901.23902019-04-161.22401.2240----1
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57002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-171.07301.07302019-04-161.07201.0720----0
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58002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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59002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-04-171.11451.11452019-04-161.11421.1142----1
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60002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-04-171.13181.13182019-04-161.13151.1315----1
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61004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-160.15690.15692019-04-150.15690.1569----1
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62002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-170.16230.16232019-04-160.16220.1622----0
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63002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-04-171.08901.08902019-04-161.08801.0880----0
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64002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-04-171.21601.21602019-04-161.21001.2100----0
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65001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-04-170.14020.14022019-04-160.14580.1458----1
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66002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-04-171.11701.11702019-04-161.11701.1170----1
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67002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-04-170.16610.16612019-04-160.16610.1661----1
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68002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-04-170.16860.16862019-04-160.16860.1686----1
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69002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-04-170.16640.16642019-04-160.16650.1665----1
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70002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-04-160.18240.18242019-04-150.17980.1798----1
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71000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-04-171.30701.37702019-04-161.30201.3720----1
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72000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-04-170.17000.22662019-04-160.17170.2283----1
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73000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-04-170.19480.20552019-04-160.19400.2047----1
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74000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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75000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-04-171.15561.46012019-04-161.15261.4571----1
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76000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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77000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-04-161.35901.35902019-04-151.35401.3540----1
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78002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-171.10501.10502019-04-161.10401.1040----1
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79002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-171.09001.09002019-04-161.08901.0890----1
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80002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-04-170.16470.16472019-04-160.16450.1645----1
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81001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-04-171.29201.45602019-04-161.29201.4560----1
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82000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-04-171.14101.51102019-04-161.15201.5220----1
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83005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-04-170.92390.92392019-04-160.92260.9226----1
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84002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-04-170.17660.17662019-04-160.17680.1768----1
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85003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-04-121.02101.02102019-04-041.01801.0180----0
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86002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-170.15650.15652019-04-160.15630.1563----1
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87002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-171.05001.05002019-04-161.04901.0490----1
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88002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-04-160.15630.15632019-04-120.15640.1564----1
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89003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-04-171.15991.15992019-04-161.15781.1578----1
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90003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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91003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-04-170.18450.18452019-04-160.19320.1932----1
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92003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-160.17500.17502019-04-150.17400.1740----1
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93003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-04-161.35701.35702019-04-151.34001.3400----1
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94003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-04-120.15200.15202019-04-040.15200.1520----0
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95003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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96002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-04-171.03501.03502019-04-161.03501.0350----1
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97002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-04-171.18501.18502019-04-161.18601.1860----1
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98003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-04-171.00841.00842019-04-161.00811.0081----1
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99003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-161.17201.17202019-04-151.17101.1710----1
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100003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-04-170.97780.97782019-04-160.97740.9774----1打开1
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101003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-04-160.15090.15092019-04-150.15090.1509----1
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102003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-04-171.01321.01322019-04-161.01281.0128----1
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103003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-04-160.14980.14982019-04-150.14980.1498----1
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104003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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105003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-04-170.17450.17452019-04-160.17430.1743----1
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106002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-04-160.17680.17682019-04-120.17240.1724----1
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107003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-04-170.17280.17282019-04-160.17260.1726----1
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108003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-04-170.98790.98792019-04-160.98750.9875----1打开1
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109004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-04-170.16050.16052019-04-160.16030.1603----1
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110005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-04-171.14221.14222019-04-161.13811.1381----1
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111003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-04-170.22390.22392019-04-160.22270.2227----1
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112003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-04-170.17400.17402019-04-160.18010.1801----1
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113003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-04-121.01271.01272019-04-041.01081.0108----0
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114003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-04-170.18870.18872019-04-160.18810.1881----1
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115004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-04-171.06441.06442019-04-161.06391.0639----1
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116003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-04-160.17500.17502019-04-150.17400.1740----1
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117003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-04-170.18460.18462019-04-160.18500.1850----1
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118004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-04-171.07371.07372019-04-161.07321.0732----1
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119004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-04-171.04831.04832019-04-161.04761.0476----1
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120004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-04-171.04431.04432019-04-161.04361.0436----1
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121004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-04-171.05311.05312019-04-161.05251.0525----1
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122003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-04-120.15070.15072019-04-040.15070.1507----0
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123004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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124001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-04-170.08020.08022019-04-160.08030.0803----0
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125004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-04-171.07951.07952019-04-161.10431.1043----1
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126005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-04-170.98900.98902019-04-160.98770.9877----1
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127004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-04-171.08491.08492019-04-161.10961.1096----1
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128004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-04-171.07951.07952019-04-161.10431.1043----1
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129004998长信全球债券(QDII)QDII2019-04-171.07731.07732019-04-161.07571.0757----1
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130005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-04-170.98290.98292019-04-160.98160.9816----1
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131005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-04-160.17520.17522019-04-150.17810.1781----1
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132005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-04-171.04291.04292019-04-161.03151.0315----1
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133005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-04-170.13770.13772019-04-160.13750.1375----1
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134005613富时发达市场REITsQDII2019-04-161.17531.17532019-04-151.20051.2005----1
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135005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-04-160.17520.17522019-04-150.17810.1781----1
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136004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-04-171.01371.01372019-04-161.01211.0121----1
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137001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-04-170.94100.94102019-04-160.97800.9780----1
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138006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-04-171.05391.05392019-04-161.04851.0485----1
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139005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-04-171.04921.04922019-04-161.04471.0447----1
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140005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-04-171.04661.04662019-04-161.04201.0420----1
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141006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-04-171.04771.04772019-04-161.04231.0423----1
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142006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-04-171.15581.15582019-04-161.15541.1554----1
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143006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-04-171.04911.04912019-04-161.05061.0506----1
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144006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-04-171.01471.01472019-04-161.01441.0144----1
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145005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-04-160.14780.14782019-04-150.14710.1471----1
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146005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-04-160.14710.14712019-04-150.14500.1450----1
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147006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-04-171.17581.17582019-04-161.16801.1680----1
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148006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-04-171.20551.20552019-04-161.19781.1978----1
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149006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-04-161.00901.00902019-04-151.00541.0054----1
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150519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-04-171.93202.39202019-04-161.93302.3930----1
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151005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-04-171.08751.08752019-04-161.07351.0735----1
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152005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-04-170.98820.98822019-04-160.98700.9870----1
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153006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-04-170.14980.14982019-04-160.14960.1496----1打开1打开
154006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-04-171.00701.00702019-04-161.00601.0060----1
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155320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-04-170.78300.86802019-04-160.78400.8690----1
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156160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-04-170.89420.89422019-04-160.88480.8848----1打开1打开
157160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-04-171.03701.07702019-04-161.03501.0750----1
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158270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-172.33582.60582019-04-162.32742.5974----0
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159320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-04-171.48201.48202019-04-161.49501.4950----1
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160378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-04-160.73000.73002019-04-150.73000.7300----1
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161377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-04-160.78500.78502019-04-150.77900.7790----1
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162006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-04-171.01531.01532019-04-161.01501.0150----1
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163006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-04-171.18851.18852019-04-161.17841.1784----1
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164006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-04-160.15130.15132019-04-120.15110.1511----1
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165006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-04-170.15110.15112019-04-160.15080.1508----1打开1打开
166006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-04-170.15130.15132019-04-160.15130.1513----1
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167006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-04-170.15610.15612019-04-160.15530.1553----1
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168006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-04-171.14501.14502019-04-161.13491.1349----1
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169006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-04-170.15700.15702019-04-160.15630.1563----1
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170006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-04-171.18421.18422019-04-161.17641.1764----1
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171006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-04-161.05031.05032019-04-151.04631.0463----1
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172040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-04-171.41301.41302019-04-161.40801.4080----1
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173040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-04-171.44401.44402019-04-161.43201.4320----1
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174006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-04-170.15600.15602019-04-160.15530.1553----1打开1打开
175040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-04-170.34270.34272019-04-160.34160.3416----1
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176040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-172.30002.30002019-04-162.29202.2920----1
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177080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-04-171.26401.31402019-04-161.26301.3130----1
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178070031嘉实全球房地产QDII2019-04-171.17201.41002019-04-161.18301.4210----1
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179040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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180040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-04-170.34270.34272019-04-160.34160.3416----1
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181050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-04-171.37261.51512019-04-161.36961.5121----0
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182050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-04-170.53500.53502019-04-160.53700.5370----1
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183050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-04-170.20450.22712019-04-160.20410.2267----0
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184070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-04-170.88900.88902019-04-160.88900.8890----1
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185050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-04-171.19801.28002019-04-161.19501.2770----1
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186050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-04-170.20450.22712019-04-160.20410.2267----0
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187160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-04-171.09181.18182019-04-161.08261.1726----1
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188160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-04-171.16301.18302019-04-161.16501.1850----0
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189118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-04-170.98200.98202019-04-160.98300.9830----1
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190100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-04-171.77802.23302019-04-161.78002.2350----1
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191100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-04-171.51811.51812019-04-161.51001.5100----1
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192006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-04-170.15630.15632019-04-160.15570.1557----1打开1打开
193006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-04-171.00661.00662019-04-161.00561.0056----1
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194539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-04-170.94300.94302019-04-160.93800.9380----1
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195000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-04-171.01901.01902019-04-161.01701.0170----0暂停1
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196096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-04-171.78902.00502019-04-161.79802.0140----1
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197100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2019-04-171.10301.10302019-04-161.10201.1020----0
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198160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-04-171.05871.05872019-04-161.06831.0683----1
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199160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-04-171.06521.06522019-04-161.07481.0748----1
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200160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-04-170.51100.51102019-04-160.51400.5140----1
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201160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-04-173.48003.58002019-04-163.46803.5680----1
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202118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-04-171.89601.89602019-04-161.88501.8850----1
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203159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-04-161.67571.67572019-04-151.67041.6704----1
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204378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-04-161.01701.01702019-04-151.00901.0090----1
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205270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-04-171.23801.23802019-04-161.23101.2310----0
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206183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-04-171.16401.16402019-04-161.16901.1690----1
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207165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-170.75900.75902019-04-160.75800.7580----1
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208164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-04-171.28901.28902019-04-161.28001.2800----1
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209165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-04-170.41800.41802019-04-160.41900.4190----1
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210164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-04-170.59100.59102019-04-160.59200.5920----0
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211162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-04-170.53800.53802019-04-160.53900.5390----1
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212163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-04-170.58100.58102019-04-160.58300.5830----1
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213164815工银国际原油QDII------------1
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214164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-04-170.99430.99432019-04-160.99170.9917----1
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215160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-04-171.19801.19802019-04-161.19401.1940----1
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216539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-04-171.44001.44002019-04-161.43901.4390----1
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217519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-04-171.19201.70902019-04-161.19301.7100----1
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218161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-04-170.68200.68202019-04-160.68400.6840----1
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219161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-04-171.05501.05502019-04-161.05401.0540----1
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220161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-04-170.76590.76592019-04-160.76580.7658----1
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221161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-04-170.47700.47702019-04-160.47700.4770----0
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222162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-04-171.53201.53202019-04-161.52901.5290----1
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223001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-04-171.02101.02102019-04-161.01601.0160----1
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224001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-170.93900.93902019-04-160.94000.9400----1
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225001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-170.98600.98602019-04-160.98600.9860----0
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226001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-04-171.57601.57602019-04-161.57401.5740----1
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227001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-04-170.19250.21722019-04-160.19260.2173----1
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228001066华夏海外A现钞QDII------------1
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229001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-04-171.25701.42102019-04-161.25701.4210----0暂停1
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230001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-04-160.94000.94002019-04-120.94000.9400----1
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231001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-04-170.17220.21292019-04-160.17180.2125----0
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232163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-170.85600.85602019-04-160.85700.8570----1
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233162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-04-171.00531.00532019-04-161.00381.0038----1
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234005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-04-171.89201.89202019-04-161.88101.8810----0
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235006075博时标?公众号:暂未开通联接(QDII)CQDII2019-04-172.20052.20052019-04-162.20052.2005----1打开1打开
236001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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237001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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238160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-04-170.69300.69302019-04-160.69400.6940----1
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239160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-04-171.21571.21572019-04-161.21541.2154----1
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240513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-04-161.01301.01302019-04-151.00701.0070----1
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241513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-04-161.31211.31212019-04-151.29891.2989----1
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242460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-04-170.96000.96002019-04-160.93900.9390----1
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243513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-04-162.68202.68202019-04-152.67302.6730----1
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244513500博时标?公众号:暂未开通(QDII)QDII2019-04-161.82191.82192019-04-151.82151.8215----1
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245519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-04-171.86602.13602019-04-161.86702.1370----1
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246519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-04-171.20901.20902019-04-161.21101.2110----1
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247457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-04-171.02901.11402019-04-161.01801.1030----1
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248241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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249217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-04-170.97300.97302019-04-160.97500.9750----1
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250270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-04-171.47101.91002019-04-161.46301.9020----1
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251206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-04-170.98301.33202019-04-160.99701.3370----1
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252229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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253262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-04-171.52201.69802019-04-161.51401.6900----1
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254241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-04-171.66701.66702019-04-161.66101.6610----0
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255501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-04-171.00561.00562019-04-161.00541.0054----1
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256519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-04-171.54101.56402019-04-161.53701.5600----1
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257161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-04-171.26621.26622019-04-161.26201.2620----1
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258161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-04-171.17141.17142019-04-161.16931.1693----1
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259161127易标普生物科技指数QDII2019-04-171.23841.23842019-04-161.29641.2964----1
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260161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-04-171.23101.60102019-04-161.22901.5990----1
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261161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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262161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-04-171.23901.23902019-04-161.24151.2415----1
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263161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-04-171.16801.16802019-04-161.20841.2084----1
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264161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-04-171.50261.50262019-04-161.49421.4942----1
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265202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-04-170.96700.96702019-04-160.96800.9680----0
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266470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-04-171.00501.15502019-04-161.00201.1520----0
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267486001工银全球股票(QDII)QDII2019-04-171.38001.84102019-04-161.38101.8420----1
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268486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-04-172.27102.27102019-04-162.27602.2760----1
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269501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-04-171.15781.15782019-04-161.15751.1575----1
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270206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-04-170.94300.94302019-04-160.93900.9390----1
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271519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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272050025博时标?公众号:暂未开通联接(QDII)AQDII2019-04-172.20392.26292019-04-162.20812.2671----1
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