首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部净值 ·限定性 ·非限定性 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·FOF ·货币型
数据最新时间:2019-06-19

点击表头可以排序
排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1952006上证央企指数增强股票型2019-06-191.40901.40902019-06-181.37581.37580.0332.41%上海国泰君安证券资产管理有限公司
2B00002齐鲁金泰山2号股票型2019-06-190.97380.97382019-06-180.95440.95440.0192.03%齐鲁证券有限公司
3AB1001兴业玉麒麟1号混合型2019-06-191.97301.97902019-06-181.93401.94000.0392.02%兴证证券资产管理有限公司
4S44297齐鲁星河2号混合型2019-06-191.22781.82782019-06-181.20391.80390.0241.99%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
5S49061齐鲁星河3号混合型2019-06-191.01721.60722019-06-180.99751.58750.0201.97%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
6910006东方红6号混合型2019-06-192.15952.72252019-06-182.11932.68230.0401.90%上海东方证券资产管理有限公司
7910024东方红9号混合型2019-06-192.24212.83812019-06-182.20082.79680.0411.88%上海东方证券资产管理有限公司
8910007东方红7号混合型2019-06-192.88783.39982019-06-182.83593.34790.0521.83%上海东方证券资产管理有限公司
9S50916齐鲁星河5号混合型2019-06-190.95911.29912019-06-180.94221.28220.0171.79%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
10S44122齐鲁星河1号混合型2019-06-191.78511.98512019-06-181.75411.95410.0311.77%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
11AD0006安信尊享成长混合型2019-06-190.70521.52022019-06-180.69311.50810.0121.75%安信证券股份有限公司
12900011中信红利价值股票型2019-06-191.15382.11052019-06-181.13472.09140.0191.68%中信证券股份有限公司
13AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2019-06-191.47901.47902019-06-181.45601.45600.0231.58%兴证证券资产管理有限公司
14SEC330创盈大岩aShares500股票型2019-06-191.11101.11102019-06-181.09401.09400.0171.55%第一创业证券股份有限公司
15900010中信卓越成长混合型2019-06-191.19582.87672019-06-181.17772.85860.0181.54%中信证券股份有限公司
16900003中信股债双赢混合型2019-06-191.02231.73082019-06-181.00731.71580.0151.49%中信证券股份有限公司
17850006海通海蓝内需价值优股票型2019-06-190.68640.68642019-06-180.67650.67650.0101.46%上海海通证券资产管理有限公司
18AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2019-06-191.12802.49302019-06-181.11202.47700.0161.44%兴证证券资产管理有限公司
19AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2019-06-190.93601.58002019-06-180.92301.56700.0131.41%兴证证券资产管理有限公司
20S51469海通海汇天辰2号A混合型2019-06-190.85481.10622019-06-180.84341.09480.0111.35%上海海通证券资产管理有限公司
21910028东方红内需增长混合型2019-06-192.24732.69432019-06-182.21752.66450.0301.34%上海东方证券资产管理有限公司
22910009东方红8号混合型2019-06-193.60464.15862019-06-183.55734.11130.0471.33%上海东方证券资产管理有限公司
23894001长江超越理财琴台1混合型2019-06-190.69100.69102019-06-180.68190.68190.0091.33%长江证券股份有限公司
24910021东方红领先趋势混合型2019-06-192.83513.53212019-06-182.79823.49520.0371.32%上海东方证券资产管理有限公司
25AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2019-06-192.44902.47002019-06-182.41702.43800.0321.32%兴证证券资产管理有限公司
26952032国泰君安君得悦股票型2019-06-191.48802.13802019-06-181.46902.11900.0191.29%上海国泰君安证券资产管理有限公司
27852209海通半年升睿远5期混合型2019-06-190.88700.88702019-06-180.87570.87570.0111.29%上海海通证券资产管理有限公司
28AB1002兴业玉麒麟2号混合型2019-06-192.53902.55002019-06-182.50702.51800.0321.28%兴证证券资产管理有限公司
29AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2019-06-191.11601.11602019-06-181.10201.10200.0141.27%兴证证券资产管理有限公司
30852207海通半年升睿远4期混合型2019-06-191.20061.20062019-06-181.18561.18560.0151.27%上海海通证券资产管理有限公司
31852205海通半年升睿远3期混合型2019-06-191.12331.12332019-06-181.10931.10930.0141.26%上海海通证券资产管理有限公司
32900009中信股票精选混合型2019-06-191.42152.23502019-06-181.40412.21760.0171.24%中信证券股份有限公司
33852201海通半年升睿远1期混合型2019-06-191.03081.03082019-06-181.01821.01820.0131.24%上海海通证券资产管理有限公司
34852203海通半年升睿远2期混合型2019-06-191.05531.05532019-06-181.04241.04240.0131.24%上海海通证券资产管理有限公司
35850007海通海蓝消费精选股票型2019-06-190.56231.25732019-06-180.55551.25050.0071.22%上海海通证券资产管理有限公司
36920002中金股票精选股票型2019-06-191.39704.05292019-06-181.38014.01050.0171.22%中国国际金融有限公司
37850004海通稳健成长混合型2019-06-190.88300.88302019-06-180.87250.87250.0111.20%上海海通证券资产管理有限公司
38400012广州红棉安心回报年债券型2019-06-191.39501.39502019-06-181.37861.37860.0161.19%广州证券股份有限公司
39AB0005兴业金麒麟5号股票型2019-06-190.85901.95602019-06-180.84901.94600.0101.18%兴证证券资产管理有限公司
40B40001国联金如意1号债券型2019-06-190.76680.92232019-06-180.75790.91340.0091.17%国联证券股份有限公司
41AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2019-06-191.04701.70502019-06-181.03501.69300.0121.16%兴证证券资产管理有限公司
42910017东方红-新睿2号二期股票型2019-06-191.85101.96502019-06-181.83001.94400.0211.15%上海东方证券资产管理有限公司
43910010东方红-新睿2号混合型2019-06-191.41222.17022019-06-181.39622.15420.0161.15%上海东方证券资产管理有限公司
44910026东方红新睿5号混合型2019-06-191.84681.96182019-06-181.82591.94090.0211.14%上海东方证券资产管理有限公司
45910011东方红-新睿3号混合型2019-06-192.18492.49992019-06-182.16032.47530.0251.14%上海东方证券资产管理有限公司
46860006光大阳光6号混合型2019-06-191.74591.92592019-06-181.72641.90640.0201.13%上海光大证券资产管理有限公司
47940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-06-191.05591.08592019-06-181.04431.07430.0121.11%华泰证券(上海)资产管理有限公司
48DE0004国海创新优选混合型2019-06-190.88400.88402019-06-180.87450.87450.0091.09%国海证券股份有限公司
49850005海通新兴成长股票型2019-06-191.30911.33912019-06-181.29521.32520.0141.07%上海海通证券资产管理有限公司
50AB0002兴业金麒麟2号股票型2019-06-190.67571.64472019-06-180.66861.63760.0071.06%兴证证券资产管理有限公司
51940003华泰紫金3号混合型2019-06-190.75741.05842019-06-180.74951.05050.0081.05%华泰证券(上海)资产管理有限公司
52900013中信理财2号混合型2019-06-190.90873.06132019-06-180.89953.05210.0091.02%中信证券股份有限公司
53S49063齐鲁北极星2号混合型2019-06-191.13881.43882019-06-181.12771.42770.0110.98%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
54400008广州红棉安心回报年债券型2019-06-192.50822.50822019-06-182.48422.48420.0240.97%广州证券股份有限公司
55S44121齐鲁北极星混合型2019-06-191.11651.74652019-06-181.10581.73580.0110.97%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
56850013海通星石1号混合型2019-06-191.85211.85212019-06-181.83451.83450.0180.96%上海海通证券资产管理有限公司
57B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-06-190.99861.04062019-06-180.98911.03110.0090.96%浙江浙商证券资产管理有限公司
58400004广州红棉安心回报年债券型2019-06-191.31144.15182019-06-181.29914.11830.0120.95%广州证券股份有限公司
59B60202浙商金惠2号混合型2019-06-190.93811.40982019-06-180.92931.40100.0090.95%浙江浙商证券资产管理有限公司
60AD0005安信策略精选混合型2019-06-190.78361.10162019-06-180.77621.09420.0070.95%安信证券股份有限公司
61AB5056兴证玉麒麟8号混合型2019-06-191.27901.27902019-06-181.26701.26700.0120.95%兴证证券资产管理有限公司
62952004国泰君安明星价值股票型2019-06-191.89502.64502019-06-181.87732.62730.0180.94%上海国泰君安证券资产管理有限公司
63AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2019-06-190.86441.15342019-06-180.85641.14540.0080.93%兴证证券资产管理有限公司
64B60002浙商汇金大消费混合型2019-06-190.93251.53252019-06-180.92401.52400.0080.92%浙江浙商证券资产管理有限公司
65B60256浙商金惠新经济第三混合型2019-06-190.88101.00102019-06-180.87300.99300.0080.92%浙江浙商证券资产管理有限公司
66860001光大阳光混合型2019-06-192.12773.85772019-06-182.10903.83900.0190.89%上海光大证券资产管理有限公司
67CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-06-191.19361.19362019-06-181.18321.18320.0100.88%世纪证券有限责任公司
68B60004浙商汇金灵活定增混合型2019-06-191.20432.09592019-06-181.19392.08550.0100.87%浙江浙商证券资产管理有限公司
69AA0009银河央视50平衡混合型2019-06-191.39301.60802019-06-181.38101.59600.0120.87%银河金汇证券资产管理有限公司
70B60201浙商金惠1号混合型2019-06-190.88091.08092019-06-180.87341.07340.0070.86%浙江浙商证券资产管理有限公司
71952009国泰君安君得鑫股票型2019-06-191.68302.68602019-06-181.66902.67200.0140.84%上海国泰君安证券资产管理有限公司
72909227中信积极策略5号股票型2019-06-191.08461.81642019-06-181.07571.80750.0090.83%中信证券股份有限公司
73890012长江超越理财经典策混合型2019-06-191.17351.38952019-06-181.16391.37990.0100.82%长江证券(上海)资产管理有限公司
74DC0002江海价值增长混合型2019-06-191.00291.72292019-06-180.99481.71480.0080.81%江海证券有限公司
75860007光大阳光内需动力混合型2019-06-191.66351.70352019-06-181.65011.69010.0130.81%上海光大证券资产管理有限公司
76952027君享重阳一号混合型2019-06-192.28002.55902019-06-182.26202.54100.0180.80%上海国泰君安证券资产管理有限公司
77F0C003华金隆盛优选指数增债券型2019-06-191.15381.15382019-06-181.14491.14490.0090.78%华金证券有限责任公司
78900015中信可转债债券型2019-06-190.98931.70832019-06-180.98171.70070.0080.77%中信证券股份有限公司
79852263海通半年升优先级6混合型2019-06-191.06261.06262019-06-181.05451.05450.0080.77%上海海通证券资产管理有限公司
80852264海通半年升优先级6混合型2019-06-191.08941.08942019-06-181.08111.08110.0080.77%上海海通证券资产管理有限公司
81940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2019-06-190.98141.20842019-06-180.97441.20140.0070.72%华泰证券(上海)资产管理有限公司
82852262海通半年升优先级6混合型2019-06-191.02891.02892019-06-181.02171.02170.0070.70%上海海通证券资产管理有限公司
83AA0001银河金星1号股票型2019-06-190.94620.97222019-06-180.93980.96580.0060.68%银河金汇证券资产管理有限公司
84B60389浙商金惠健康产业1混合型2019-06-190.72210.72212019-06-180.71740.71740.0050.66%浙江浙商证券资产管理有限公司
85DE0008国海金贝壳8号混合型2019-06-191.05221.00652019-06-181.04571.00000.0060.62%国海证券股份有限公司
86940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2019-06-190.59410.62412019-06-180.59050.62050.0040.61%华泰证券(上海)资产管理有限公司
87AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2019-06-190.84401.25202019-06-180.83901.24700.0050.60%兴证证券资产管理有限公司
88A60020金中投转型升级2号混合型2019-06-190.59560.67562019-06-180.59220.67220.0030.57%中国中投证券有限责任公司
89940007华泰紫金优债精选债券型2019-06-190.99591.30312019-06-180.99041.29760.0050.56%华泰证券(上海)资产管理有限公司
90D50092国融天玑星1号混合型2019-06-191.08431.10702019-06-181.07841.10110.0060.55%日信证券有限责任公司
91880006招商股票星股票型2019-06-191.09902.18402019-06-181.09302.17800.0060.55%招商证券资产管理有限公司
92910029东方红稳健增值债券型2019-06-190.96790.96792019-06-180.96270.96270.0050.54%上海东方证券资产管理有限公司
93860016光大阳光启明星混合型2019-06-190.92401.31102019-06-180.91901.30600.0050.54%上海光大证券资产管理有限公司
94860009光大阳光避险增值混合型2019-06-192.05492.12492019-06-182.04552.11550.0090.46%上海光大证券资产管理有限公司
95860022光大阳光基中宝FOF2019-06-191.41111.45112019-06-181.40461.44460.0070.46%上海光大证券资产管理有限公司
96860008光大阳光新兴产业混合型2019-06-190.96821.58212019-06-180.96461.57850.0040.37%上海光大证券资产管理有限公司
97940002华泰紫金2号FOF2019-06-190.92352.12552019-06-180.92012.12210.0030.37%华泰证券(上海)资产管理有限公司
98B60001浙商汇金1号FOF2019-06-191.54511.81512019-06-181.53991.80990.0050.34%浙江浙商证券资产管理有限公司
99880007招商智远成长股票型2019-06-190.92301.99502019-06-180.92001.99200.0030.33%招商证券资产管理有限公司
100909377中信量化趋势2号股票型2019-06-190.93981.02982019-06-180.93721.02720.0030.28%中信证券股份有限公司
101909524中信量化趋势16号股票型2019-06-190.96640.96642019-06-180.96400.96400.0020.25%中信证券股份有限公司
102909010中信证券量化对冲1混合型2019-06-190.94471.75242019-06-180.94281.75050.0020.20%中信证券股份有限公司
103909500中信量化趋势15号股票型2019-06-190.96470.96472019-06-180.96330.96330.0010.15%中信证券股份有限公司
104CC0056广州红棉汇利11号混合型2019-06-191.04611.08972019-06-181.04451.08810.0020.15%广州证券股份有限公司
105909525中信量化趋势17号混合型2019-06-190.96750.96752019-06-180.96620.96620.0010.13%中信证券股份有限公司
106A60005金中投转型升级混合型2019-06-190.87451.39252019-06-180.87341.39140.0010.13%中国中投证券有限责任公司
107B10064万联月添利2号债券型2019-06-191.03941.16952019-06-181.03831.16840.0010.11%万联证券有限责任公司
108SZ1563汇金稳健收益1期债券型2019-06-191.03101.11402019-06-181.03001.11300.0010.10%第一创业证券股份有限公司
109952024国泰君安君得盛混合型2019-06-191.08501.44002019-06-181.08401.43900.0010.09%上海国泰君安证券资产管理有限公司
110B60203浙商金惠3号混合型2019-06-191.85381.87582019-06-181.85261.87460.0010.06%浙江浙商证券资产管理有限公司
111860005光大阳光5号债券型2019-06-192.12242.28242019-06-182.12132.28130.0010.05%上海光大证券资产管理有限公司
112CE1058德邦心连心掘金1号股票型2019-06-190.87100.87102019-06-180.87060.87060.0000.05%德邦证券股份有限公司
113AE0009创金季享收益债券型2019-06-191.05181.46232019-06-181.05141.46190.0000.04%第一创业证券股份有限公司
114B30003东莞旗峰避险增值债券型2019-06-191.03391.43632019-06-181.03361.43600.0000.03%东莞证券股份有限公司
115SCY915海通年年旺101号债券型2019-06-191.06281.06282019-06-181.06251.06250.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
116CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2019-06-190.95710.95712019-06-180.95680.95680.0000.03%世纪证券有限责任公司
117880009招商智远避险混合型2019-06-191.04401.23622019-06-181.04371.23590.0000.03%招商证券资产管理有限公司
118894103长江资管月月丰利3债券型2019-06-191.10681.11932019-06-181.10661.11910.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
119895706长江资管锦和1号债券型2019-06-191.11991.11992019-06-181.11971.11970.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
120E99077首创创赢4号债券型2019-06-191.00131.08502019-06-181.00111.08480.0000.02%首创证券有限责任公司
121895824长江资管乐享季季盈债券型2019-06-191.02181.11532019-06-181.02161.11510.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
122895811长江资管乐享半年盈债券型2019-06-191.01231.11982019-06-181.01211.11960.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
123895812长江资管乐享半年盈债券型2019-06-191.00801.12342019-06-181.00781.12320.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
124D92085华创贵和五号债券型2019-06-191.03321.03322019-06-181.03301.03300.0000.02%华创证券有限责任公司
125E99084首创创赢5号债券型2019-06-191.00471.07352019-06-181.00451.07330.0000.02%首创证券有限责任公司
12685203C海通月月升3月期12债券型2019-06-191.00750.00002019-06-181.00730.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
127850008海通海蓝宝益债券型2019-06-191.09441.54162019-06-181.09421.54140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
128940029华泰紫金季季发(优债券型2019-06-191.00861.00862019-06-181.00841.00840.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
129940056尊享季季发优先级债券型2019-06-191.00351.00352019-06-181.00331.00330.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
130852035海通月月升3月期5号债券型2019-06-191.00680.00002019-06-181.00660.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
131851121海通月月赢优先级1混合型2019-06-191.04520.00002019-06-181.04500.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
132850012海通海蓝宝润债券型2019-06-190.97251.50752019-06-180.97231.50730.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
133E99110首创创赢8号其他2019-06-191.01281.04652019-06-181.01261.04630.0000.02%首创证券有限责任公司
134E99090首创创赢6号其他2019-06-191.01401.06282019-06-181.01381.06260.0000.02%首创证券有限责任公司
135910015东方红-新睿4号优先债券型2019-06-191.00161.31422019-06-181.00141.31400.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
136D40X11天风证券天泽1号X11混合型2019-06-191.07431.73042019-06-181.07411.73020.0000.02%天风证券股份有限公司
137852041海通月月升18月期1债券型2019-06-191.07840.00002019-06-181.07820.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
138D50107国融国融安盛1号债券型2019-06-191.01291.10292019-06-181.01271.10270.0000.02%日信证券有限责任公司
139895803长江乐享年年盈3号债券型2019-06-191.00671.11712019-06-181.00651.11690.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
140851211海通月月赢1年期S1债券型2019-06-191.11300.00002019-06-181.11280.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
141851122海通月月赢优先级1债券型2019-06-191.02980.00002019-06-181.02960.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
142851901海通月月赢1年期G1债券型2019-06-191.03110.00002019-06-181.03090.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1438520B1海通月月升2月期1号债券型2019-06-191.00420.00002019-06-181.00400.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
144880011招商智远增利债券型2019-06-191.20881.43882019-06-181.20851.43850.0000.02%招商证券资产管理有限公司
145852302海通年年升优先级1债券型2019-06-191.03180.00002019-06-181.03160.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
14687642P广发弘利债券(87642债券型2019-06-191.12211.45912019-06-181.12191.45890.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
147AF1056东北融达9号债券优混合型2019-06-191.03901.17212019-06-181.03881.17190.0000.02%东北证券股份有限公司
148852320海通年年升1年期20债券型2019-06-191.04580.00002019-06-181.04560.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
149852019海通月月财1月期9号债券型2019-06-191.00330.00002019-06-181.00310.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
150852316海通年年升1年期16债券型2019-06-191.00940.00002019-06-181.00930.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
151CC0073广州红棉汇利20号混合型2019-06-191.05831.05832019-06-181.05821.05820.0000.01%广州证券股份有限公司
152852325海通年年升1年期25债券型2019-06-191.03390.00002019-06-181.03380.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
153F0C005华金隆盛增利宝1号债券型2019-06-191.03041.03042019-06-181.03031.03030.0000.01%华金证券有限责任公司
154852312海通年年升1年12号债券型2019-06-191.00500.00002019-06-181.00490.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
155852042海通月月升18月期2债券型2019-06-191.07620.00002019-06-181.07610.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
156852324海通年年升1年期24债券型2019-06-191.03320.00002019-06-181.03310.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
157852307海通年年升1年期7号债券型2019-06-191.01110.00002019-06-181.01100.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
158852036海通月月升3月期6号债券型2019-06-191.00660.00002019-06-181.00650.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
159851127海通月月赢优先级1混合型2019-06-191.04000.00002019-06-181.03990.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
160851124海通月月赢优先级1债券型2019-06-191.00700.00002019-06-181.00690.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
161851123海通月月赢优先级1债券型2019-06-191.02630.00002019-06-181.02620.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
162SZ3833海通年年旺100号债券型2019-06-191.01391.09392019-06-181.01381.09380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
163BB1006华安理财合赢1号A债券型2019-06-191.00071.30522019-06-181.00061.30510.0000.01%华安证券股份有限公司
164852303海通年年升优先级1债券型2019-06-191.10060.00002019-06-181.10050.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
165940052华泰中银半年发优先债券型2019-06-191.01421.01422019-06-181.01411.01410.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
166852305海通年年升优先级1债券型2019-06-191.00910.00002019-06-181.00900.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
167E99095首创创赢7号其他2019-06-191.00961.05902019-06-181.00951.05890.0000.01%首创证券有限责任公司
16885203A海通月月升3月期10债券型2019-06-191.00760.00002019-06-181.00750.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
169852304海通年年升优先级1债券型2019-06-191.02010.00002019-06-181.02000.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
170940032华泰紫金月月发优先债券型2019-06-191.00091.00092019-06-181.00081.00080.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
171852308海通年年升1年期8号债券型2019-06-191.00590.00002019-06-181.00580.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
172AF0009东北证券元伯1号优债券型2019-06-191.00441.30622019-06-181.00431.30610.0000.01%东北证券股份有限公司
173B10062万联万年红月添利1债券型2019-06-191.06571.06572019-06-181.06561.06560.0000.01%万联证券有限责任公司
174895804长江资管乐享年年盈债券型2019-06-191.00211.11162019-06-181.00201.11150.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
175895821长江资管乐享季季盈债券型2019-06-191.01291.11982019-06-181.01281.11970.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
176852326海通年年升1年期26债券型2019-06-191.03460.00002019-06-181.03450.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
177895823长江资管乐享季季盈债券型2019-06-191.01881.11142019-06-181.01871.11130.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
178895802长江资管乐享年年盈债券型2019-06-191.02491.12992019-06-181.02481.12980.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
179895801长江资管乐享年年盈混合型2019-06-191.03101.13712019-06-181.03091.13700.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
180894104长江资管月月丰利4混合型2019-06-190.97060.98322019-06-180.97050.98310.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1818900B6长江灵活配置B混合型2019-06-191.06501.11222019-06-181.06491.11210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
182D50110国融国融安泰3号债券型2019-06-191.01621.09432019-06-181.01611.09420.0000.01%日信证券有限责任公司
183D50130国融国融安鑫5号债券型2019-06-191.01581.08882019-06-181.01571.08870.0000.01%日信证券有限责任公司
184890006长江超越理财灵活配混合型2019-06-191.06521.32262019-06-181.06511.32250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
185852018海通月月升1月期8号债券型2019-06-191.00010.00002019-06-181.00000.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
186895822长江资管乐享季季盈债券型2019-06-191.00371.10982019-06-181.00361.10970.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
187AF0053东北元伯2号优先级4债券型2019-06-191.00251.00252019-06-181.00241.00240.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
188AF0051东北元伯2号优先级3债券型2019-06-191.00411.00412019-06-181.00401.00400.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
189AF0050东北元伯2号优先级3债券型2019-06-191.00491.00492019-06-181.00481.00480.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
190852012海通月月升优先级1债券型2019-06-191.00410.00002019-06-181.00400.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
191E61037太平洋聚金1号债券型2019-06-191.02071.08132019-06-181.02061.08120.0000.01%太平洋证券股份有限公司
192900017中信月月增益混合型2019-06-191.01941.14562019-06-181.01931.14550.0000.01%中信证券股份有限公司
193D50009国融国融安鑫2号债券型2019-06-191.03091.11492019-06-181.03081.11480.0000.01%日信证券有限责任公司
194852013海通月月升优先级1债券型2019-06-191.00020.00002019-06-181.00010.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
195852015海通月月升1月期5号债券型2019-06-191.00090.00002019-06-181.00080.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
19685206A海通月月升6月期10债券型2019-06-191.00080.00002019-06-181.00070.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
197B60007浙商汇金精选股票型2019-06-190.85701.95702019-06-180.85701.95700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
198B30006东莞旗峰财富2号债券型2019-06-191.05701.46102019-06-181.05701.46100.0000.00%东莞证券股份有限公司
199B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-06-190.79900.89102019-06-180.79900.89100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
200B60005浙商汇金增强聚利债券型2019-06-191.00001.32302019-06-181.00001.32300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
201B60223浙商金惠月月聚利优债券型2019-06-191.00001.29302019-06-181.00001.29300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
202B60008浙商汇金新经济第二混合型2019-06-191.00001.16802019-06-181.00001.16800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
203BB1001华安理财1号稳定收债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%华安证券股份有限公司
204D50010国融国融安鑫1号债券型2019-06-191.00081.07272019-06-181.00081.07270.0000.00%日信证券有限责任公司
205D70016日薪月益3月11期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
206D70017日薪月益3月12期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
207D70018日薪月益3月13期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
208D70101西藏同信同心-惠民1信托型2019-06-191.03121.17422019-06-181.03121.17420.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
209D70015日薪月益3月10期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
210D70014日薪月益3月9期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
211D70011日薪月益3月6期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
212D70012日薪月益3月7期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
213D70013日薪月益3月8期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
214D70205季季鑫5期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
215D70206季季鑫6期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
216D70212季季鑫12期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
217D70213季季鑫13期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
218850009海通海蓝量化增强混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
219SU4432汇金动力稳健2期混合型2019-06-191.06301.09602019-06-181.06301.09600.0000.00%第一创业证券股份有限公司
220D70211季季鑫11期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
221D70210季季鑫10期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
222D70207季季鑫7期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
223D70208季季鑫8期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
224D70209季季鑫9期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
225D70010日薪月益3月5期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
226D70009日薪月益3月4期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
227D20002新时代元亨2号混合型2019-06-191.30551.51552019-06-181.30551.51550.0000.00%新时代证券有限责任公司
228D20111新时代新财富16号股票型2019-06-191.01671.01672019-06-181.01671.01670.0000.00%新时代证券有限责任公司
229D50003日信日鑫多利A债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
230D50004日信日鑫多利B债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
231CC0057广州红棉汇利12号混合型2019-06-191.04411.07592019-06-181.04411.07590.0000.00%广州证券股份有限公司
232CBX001恒泰天星资本1号股票型2019-06-190.37000.65402019-06-180.37000.65400.0000.00%恒泰证券股份有限公司
233C40012月月福优先级A债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
234C40021月月福A2债券型2019-06-191.00001.00582019-06-181.00001.00580.0000.00%财通证券资产管理有限公司
235C40049财通资管财慧道2号A债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%财通证券资产管理有限公司
236D50005日信日鑫多利C债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
237D50006日信日鑫多利D债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
238D70005日薪月益4期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
239D70006日薪月益3月1期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
240D70007日薪月益3月2期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
241D70008日薪月益3月3期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
242D70004日薪月益3期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
243D70003日薪月益2期股票型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
244D50007日信日鑫多利E债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
245D50038太极1号优先级A债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%日信证券有限责任公司
246D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-06-191.00001.03402019-06-181.00001.03400.0000.00%西藏同信证券股份有限公司
247BD1040财富财富3号其他2019-06-191.00801.14902019-06-181.00801.14900.0000.00%财富证券有限责任公司
248940089华泰紫金投融宝优先债券型2019-06-191.27301.27302019-06-181.27301.27300.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
249852031海通月月升优先级3债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
250852027海通月月升15月期3债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
251852026海通月月升15月期2债券型2019-06-191.00951.00952019-06-181.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
252852025海通月月升15月期1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
253852132海通季季升优先级3混合型2019-06-191.08801.08802019-06-181.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
2548520A1海通月月升14天期1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
255852075海通月月升1年期5号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
256852076海通月月升1年期6号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
257852077海通月月升1年期7号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
258852078海通月月升1年期8号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
25985201A海通月月升1月期10债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
260852266海通半年升优先级6混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
261852039海通月月升3月期9号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
262852037海通月月升3月期7号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
263B30001东莞旗峰1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
264852034海通月月升3月期4号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
26585203B海通月月升3月期11债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
266852319海通年年升1年期19债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
267852269海通半年升优先级6混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
268852309海通年年升1年期9号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
269852311海通年年升1年期11债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
270852318海通年年升1年期18债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
271852074海通月月升1年期4号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
272852073海通月月升1年期3号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
273852053海通月月升9月期3号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
274852061海通月月升优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
275852062海通月月升优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
276852063海通月月升优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
277852052海通月月升9月期2号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
278852051海通月月升9月期1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
27985203F海通月月升3月期15债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28085203G海通月月升3月期16债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28185203H海通月月升3月期17债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28285203L海通月月升3月期21债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
283852064海通月月升优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
284852065海通月月升6月期5号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28585206J海通月月升6月期19债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28685206R海通月月升6月期27债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
287852071海通月月升优先级1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
288852072海通月月升1年期2号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
28985206E海通月月升6月期14债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
29085206C海通月月升6月期12债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
291852066海通月月升6月期6号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
292852068海通月月升6月期8号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
293852069海通月月升6月期9号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
29485206B海通月月升6月期11债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
295852033海通月月升3月期3号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
296894101长江资管月月丰利1混合型2019-06-191.00001.01982019-06-181.00001.01980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
297AA0011银河安心收益1号混合型2019-06-191.05501.32502019-06-181.05501.32500.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
298AA0028银河安心收益2号债券型2019-06-191.04201.32802019-06-181.04201.32800.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
299851912海通月月赢1月期2号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
300851911海通月月赢1月期1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
301952236君得金债券分级次级债券型2019-06-191.22501.63602019-06-181.22501.63600.0000.00%国泰君安证券股份有限公司
302851913海通月月赢1月期3号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
303851915海通月月赢优先级1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
304952013国泰君安君得益二号FOF2019-06-191.00971.29772019-06-181.00971.29770.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
305952020君得惠二号债券型2019-06-191.01101.25802019-06-181.01101.25800.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
306AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2019-06-191.01001.42902019-06-181.01001.42900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
307851910海通月月赢第473期1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
308AF0006东证6号X类33期债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
309AF5093东证融汇汇享24号债券型2019-06-191.02521.06012019-06-181.02521.06010.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
310B10069万联双季添利3号债券型2019-06-191.01181.09842019-06-181.01181.09840.0000.00%万联证券有限责任公司
311B10071万联季添利2号债券型2019-06-191.01341.09612019-06-181.01341.09610.0000.00%万联证券有限责任公司
312AD0017安信安盈宝混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
313AD0003安信理财3号混合型2019-06-191.04011.15282019-06-181.04011.15280.0000.00%安信证券股份有限公司
314851909海通月月赢1909号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
315851129海通月月赢优先级1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
316AD0001安信理财1号债券型2019-06-191.04701.77802019-06-181.04701.77800.0000.00%安信证券股份有限公司
31785203D海通月月升3月期13债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
318940092华泰紫金投融宝优先债券型2019-06-191.19781.19782019-06-181.19781.19780.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
319851962海通月月赢优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
320851961海通月月赢6月期1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
321851935海通月月赢优先级3债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
322851932海通月月赢优先级3债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
323851963海通月月赢优先级6债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
324851991海通月月赢优先级9混合型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
325895522长江资管长旭1号其他2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
326895725长江资管凌波1号混合型2019-06-191.10871.10872019-06-181.10871.10870.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
327895727长江凌波2号混合型2019-06-191.06911.06912019-06-181.06911.06910.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
328852014海通月月升优先级1债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
329940091华泰紫金投融宝优先债券型2019-06-191.25091.25092019-06-181.25091.25090.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
330851931海通月月赢3月期1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
331852032海通月月升优先级3债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
332920012中金消费指数股票型2019-06-191.06691.30392019-06-181.06691.30390.0000.00%中国国际金融有限公司
333940086华泰紫金投融宝优先债券型2019-06-191.17901.17902019-06-181.17901.17900.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
334940088华泰紫金投融宝优先债券型2019-06-191.21481.21482019-06-181.21481.21480.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
335920011中金安心回报混合型2019-06-191.11622.16222019-06-181.11622.16220.0000.00%中国国际金融有限公司
336851918海通月月赢1月期8号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
337851921海通月月赢FD1号债券型2019-06-191.00001.00002019-06-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
338CC0072广州红棉汇利25号债券型2019-06-191.06451.06452019-06-181.06461.0646-0.000-0.01%广州证券股份有限公司
339D50011国融国融安泰1号债券型2019-06-191.05051.15652019-06-181.05071.1567-0.000-0.02%日信证券有限责任公司
340B60204浙商金惠引航混合型2019-06-191.40601.44602019-06-181.40661.4466-0.001-0.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
341B80001东吴财富1号混合型2019-06-191.21271.21272019-06-181.21361.2136-0.001-0.07%东吴证券股份有限公司
342B60324浙商金惠新三板启航股票型2019-06-190.62230.62232019-06-180.62290.6229-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
343890011长江超越理财可转债债券型2019-06-190.99111.67412019-06-180.98831.6713-0.988-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
344890015长江超越理财量化精混合型2019-06-190.69221.14222019-06-180.68841.1384-0.688-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
345890013长江超越理财优享红混合型2019-06-190.90301.39102019-06-180.89301.3810-0.893-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
346890008长江超越理财基金管FOF2019-06-190.99721.30222019-06-180.98751.2925-0.988-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
347890005长江超越理财增强债债券型2019-06-191.04351.53952019-06-181.04321.5392-1.043-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
348890003长江超越理财3号混合型2019-06-191.26991.64492019-06-181.26031.6353-1.260-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
3490W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
3500W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
3510W8002东方红泰盈1号债券型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
3520W8004东方红明珠1号债券型------------上海东方证券资产管理有限公司
353100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
354100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
355100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
356100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
357100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
358119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
35914D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36014D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36114D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36214D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36314D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36414D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36514D007方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36614D008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36714D009方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36814D010方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
36914D011方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37014D012方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37114D013方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37214D014方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37314D015方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37414D016方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37514D017方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37614D018方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37714D019方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37814D020方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
37914D021方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38014D022方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38114D023方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38214D024方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38314D025方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38414D026方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38514D027方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38614D028方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38714D029方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38821D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
38921D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39021D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39121D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39221D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39321D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39421D007方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39521D008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39621D009方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39721D010方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39821D011方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
39921D012方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40021D013方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40121D014方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40221D015方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40321D016方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40421D017方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40528D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40628D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40728D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40828D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
40928D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
41028D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
41128D007方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
41228D008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
41328D009方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
414305001广州鲲鹏越鑫1号X43债券型------------广州证券股份有限公司
415305002广州鲲鹏越鑫1号X44债券型------------广州证券股份有限公司
416305003广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
417305004广州鲲鹏越鑫1号X46债券型------------广州证券股份有限公司
418305005广州鲲鹏越鑫1号X47债券型------------广州证券股份有限公司
419305007广州鲲鹏越鑫1号X55债券型------------广州证券股份有限公司
420305009广州鲲鹏越鑫1号X56债券型------------广州证券股份有限公司
421305010广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
422305011广州鲲鹏越鑫1号X58债券型------------广州证券股份有限公司
423305012广州鲲鹏越鑫1号X59债券型------------广州证券股份有限公司
424305013广州鲲鹏越鑫1号X60债券型------------广州证券股份有限公司
425305014广州鲲鹏越鑫1号X61债券型------------广州证券股份有限公司
426305015广州鲲鹏越鑫1号X62债券型------------广州证券股份有限公司
427305016广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
428305017广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
429305018广州鲲鹏越鑫1号X64债券型------------广州证券股份有限公司
430305020广州鲲鹏越鑫1号X66债券型------------广州证券股份有限公司
431305021广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
432305022广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
433305023广州鲲鹏越鑫1号X67债券型------------广州证券股份有限公司
434305024广州鲲鹏越鑫1号X68债券型------------广州证券股份有限公司
435305025广州鲲鹏越鑫1号X69债券型------------广州证券股份有限公司
436305026广州鲲鹏越鑫1号X70债券型------------广州证券股份有限公司
437305027广州鲲鹏越鑫1号X71债券型------------广州证券股份有限公司
438305028广州鲲鹏越鑫1号X72债券型------------广州证券股份有限公司
439305029广州鲲鹏越鑫1号X73债券型------------广州证券股份有限公司
440305030广州鲲鹏越鑫1号X74债券型------------广州证券股份有限公司
441305031广州鲲鹏越鑫1号X75债券型------------广州证券股份有限公司
442305032广州鲲鹏越鑫1号X76债券型------------广州证券股份有限公司
443305033广州鲲鹏越鑫1号X77债券型------------广州证券股份有限公司
444305034广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
445305035广州鲲鹏越鑫1号X80债券型------------广州证券股份有限公司
446305036广州鲲鹏越鑫1号X81债券型------------广州证券股份有限公司
447305037广州鲲鹏越鑫1号X82债券型------------广州证券股份有限公司
448305038广州鲲鹏越鑫1号X83债券型------------广州证券股份有限公司
449305039广州鲲鹏越鑫1号X84债券型------------广州证券股份有限公司
450305040广州鲲鹏越鑫1号X85债券型------------广州证券股份有限公司
451305041广州鲲鹏越鑫1号X86债券型------------广州证券股份有限公司
452305042广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
453305043广州鲲鹏越鑫1号X88债券型------------广州证券股份有限公司
454305044广州鲲鹏越鑫1号X89债券型------------广州证券股份有限公司
455305045广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
456305046广州鲲鹏越鑫1号X90债券型------------广州证券股份有限公司
457305047广州鲲鹏越鑫1号X92债券型------------广州证券股份有限公司
458305048广州鲲鹏越鑫1号X93债券型------------广州证券股份有限公司
459305049广州鲲鹏越鑫1号X94债券型------------广州证券股份有限公司
460305050广州鲲鹏越鑫1号X95债券型------------广州证券股份有限公司
461305051广州鲲鹏越鑫1号X96债券型------------广州证券股份有限公司
462305052广州鲲鹏越鑫1号X97债券型------------广州证券股份有限公司
463305053广州鲲鹏越鑫1号X98债券型------------广州证券股份有限公司
464305054广州鲲鹏越鑫1号X99债券型------------广州证券股份有限公司
465305055广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
466305056广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
467305057广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
468305058广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
469305059广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
470305060广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
471305061广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
472305062广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
473305063广州鲲鹏越鑫1号X10债券型------------广州证券股份有限公司
474305064广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
475305065广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
476305066广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
477305067广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
478305068广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
479305069广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
480305070广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
481305071广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
482305072广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
483305073广州鲲鹏越鑫1号X11债券型------------广州证券股份有限公司
484305074广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
485305075广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
486305076广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
487305077广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
488305078广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
489305079广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
490305080广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
491305081广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
492305082广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
493305083广州鲲鹏越鑫1号X12债券型------------广州证券股份有限公司
494305084广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
495305085广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
496305086广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
497305087广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
498305088广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
499305089广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
500305090广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
501305094广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
502305095广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
503305096广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
504305097广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
505305098广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
506305099广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
507305100广州鲲鹏越鑫1号X13债券型------------广州证券股份有限公司
508305101广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
509305102广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
510305103广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
511305104广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
512305105广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
513305106广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
514305107广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
515305108广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
516305109广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
517305110广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
518305111广州鲲鹏越鑫1号X14债券型------------广州证券股份有限公司
519305112广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
520305113广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
521305114广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
522305115广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
523305116广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
524305117广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
525305118广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
526305119广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
527305120广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
528305121广州鲲鹏越鑫1号X15债券型------------广州证券股份有限公司
529305122广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
530305123广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
531305124广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
532305125广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
533305126广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
534305127广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
535305128广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
536305129广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
537305130广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
538305131广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
539305132广州鲲鹏越鑫1号X16债券型------------广州证券股份有限公司
540305133广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
541305134广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
542305135广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
543305136广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
544305137广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
545305138广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
546305139广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
547305140广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
548305141广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
549305142广州鲲鹏越鑫1号X17债券型------------广州证券股份有限公司
550305143广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
551305144广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
552305145广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
553305146广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
554305147广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
555305148广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
556305149广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
557305150广州鲲鹏越鑫3号X1债券型------------广州证券股份有限公司
558305151广州鲲鹏越鑫3号X2债券型------------广州证券股份有限公司
559305152广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
560305153广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
561305154广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
562305155广州鲲鹏越鑫1号X18债券型------------广州证券股份有限公司
563305156广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
564305157广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
565305158广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
566305159广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
567305160广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
568305161广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
569305162广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
570305163广州鲲鹏越鑫1号X19债券型------------广州证券股份有限公司
571305164广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
572305165广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
573305166广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
574305167广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
575305168广州鲲鹏越鑫1号XX2债券型------------广州证券股份有限公司
576305169广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
577305170广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
578305171广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
579305172广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
580305173广州鲲鹏越鑫1号X20债券型------------广州证券股份有限公司
581305174广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
582305175广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
583305176广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
584305177广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
585305178广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
586305179广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
587305180广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
588305181广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
589305182广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
590305183广州鲲鹏越鑫1号X21债券型------------广州证券股份有限公司
591305184广州鲲鹏越鑫8号X1债券型------------广州证券股份有限公司
592305185广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
593305186广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
594305187广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
595305188广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
596305189广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
597305190广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
598305191广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
599305192广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
600305193广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
601305194广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
602305195广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
603305196广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
604305197广州鲲鹏越鑫1号X22债券型------------广州证券股份有限公司
605305198广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
606305199广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
607305200广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
608305201广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
609305202广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
610305203广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
611305204广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
612305205广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
613305206广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
614305207广州鲲鹏越鑫3号X7债券型------------广州证券股份有限公司
615305208广州鲲鹏越鑫3号X8债券型------------广州证券股份有限公司
616305209广州鲲鹏越鑫1号X23债券型------------广州证券股份有限公司
617305210广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
618305211广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
619305212广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
620305213广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
621305214广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
622305215广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
623305216广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
624305217广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
625305218广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
626305219广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
627305220广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
628305221广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
629305222广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
630305223广州鲲鹏越鑫1号X24债券型------------广州证券股份有限公司
631305224广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
632305225广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
633305226广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
634305227广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
635305228广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
636305229广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
637305230广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
638305231广州鲲鹏越鑫1号X25债券型------------广州证券股份有限公司
639305239广州鲲鹏越鑫1号X26债券型------------广州证券股份有限公司
640305243广州鲲鹏越鑫3号X11债券型------------广州证券股份有限公司
641305245广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
642305249广州鲲鹏越鑫1号X27债券型------------广州证券股份有限公司
643305250广州鲲鹏越鑫3号X14债券型------------广州证券股份有限公司
644305251广州鲲鹏越鑫3号X15债券型------------广州证券股份有限公司
645305253广州鲲鹏越鑫1号X27债券型------------广州证券股份有限公司
646305257广州鲲鹏越鑫1号X28债券型------------广州证券股份有限公司
647305258广州鲲鹏越鑫1号X28债券型------------广州证券股份有限公司
648305261广州鲲鹏越鑫1号X28债券型------------广州证券股份有限公司
649305267广州鲲鹏越鑫3号X20债券型------------广州证券股份有限公司
650305268广州鲲鹏越鑫1号X29债券型------------广州证券股份有限公司
651305269广州鲲鹏越鑫3号X21债券型------------广州证券股份有限公司
652305270广州鲲鹏越鑫3号X22债券型------------广州证券股份有限公司
653305271广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
654305274广州鲲鹏越鑫1号X29债券型------------广州证券股份有限公司
655305278广州鲲鹏越鑫3号X27债券型------------广州证券股份有限公司
656305279广州鲲鹏越鑫3号X29债券型------------广州证券股份有限公司
657305280广州鲲鹏越鑫1号X29债券型------------广州证券股份有限公司
658305281广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
659305282广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
660305284广州鲲鹏越鑫1号X29债券型------------广州证券股份有限公司
661305285广州鲲鹏越鑫1号X29债券型------------广州证券股份有限公司
662305289广州鲲鹏越鑫1号X30债券型------------广州证券股份有限公司
663305290广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
664305291广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
665305292广州鲲鹏越鑫1号X30债券型------------广州证券股份有限公司
666305293广州鲲鹏越鑫1号X30债券型------------广州证券股份有限公司
667305296广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
668305297广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
669305298广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
670305299广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
671305300广州鲲鹏越鑫1号X30债券型------------广州证券股份有限公司
672305304广州鲲鹏越鑫3号X34债券型------------广州证券股份有限公司
673305307广州鲲鹏越鑫1号X31债券型------------广州证券股份有限公司
674305308广州鲲鹏越鑫1号X31债券型------------广州证券股份有限公司
675305311广州鲲鹏越鑫3号X38债券型------------广州证券股份有限公司
676305320广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
677305321广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
678305334广州鲲鹏越鑫1号X33债券型------------广州证券股份有限公司
679305335广州鲲鹏越鑫1号X33债券型------------广州证券股份有限公司
680305347广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
681305348广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
682305350广州鲲鹏越鑫1号X34债券型------------广州证券股份有限公司
683305352广州鲲鹏越鑫1号X34债券型------------广州证券股份有限公司
684305353广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
685305670广州鲲鹏瑞泰4号普其他------------广州证券股份有限公司
6863M0001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6873M0002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6883M0003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6893M0004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6903M0005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6913M0006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6923M0007方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6933M0008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6943M0009方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6953M0010方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6963M0011方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6973M0012方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
6983M0013方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
699400002广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
700400010广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
701400014广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
702400017广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
703400019广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
704400021广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
705400024广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
706400026广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
707400028广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
708400031广证年年盈119天201债券型------------广州证券股份有限公司
709400033广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
710400034广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
711400035广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
712400036广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
713400037广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
714400038广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
715400039广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
716400040广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
717400041广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
718400042广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
719400043广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
720400044广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
721400045广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
722400046广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
723400047广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
724400048广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
725400049广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
726400050广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
727400051广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
728400052广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
729400053广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
730400054广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
731400055广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
732400056广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
733400057广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
734400058广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
735400059广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
736400060广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
737400061广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
738400062广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
739400063广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
740400064广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
741400065广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
742400066广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
743400067广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
744400068广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
745400069广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
746400070广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
747400071广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
748400072广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
749400073广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
750400074广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
751400075广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
752400076广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
753400077广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
754400078广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
755400082广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
756400083广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
757400084广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
758400085广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
759400086广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
760400087广州红棉安心回报半债券型------------广州证券股份有限公司
761400089广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
762400090广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
763400091广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
764400092广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
765400093广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
766400094广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
767400095广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
768400096广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
769400097广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
770400098广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
771400099广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
772400100广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
773400101广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
774400102广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
775400103广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
776400104广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
777400105广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
778400106广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
779400107广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
780400108广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
781400109广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
782400110广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
783400111广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
784400112广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
785400113广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
786400114广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
787400115广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
788400116广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
789400117广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
790400118广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
791400119广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
792400120广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
793400121广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
794400122广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
795400123广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
796400128广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
797400129广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
798400130广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
799400131广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
800400132广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
801400133广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
802400134广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
803400135广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
804405001广州粤汇盈8号X1期其他------------广州证券股份有限公司
805405002广州粤汇盈8号X2期其他------------广州证券股份有限公司
80642D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
80742D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
80842D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
80942D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
81042D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
81142D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
8124V0002渤海汇富量化宝6号混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海证券股份有限公司
8134V0009渤海汇金璞盈6号其他------------渤海汇金证券资产管理有限公司
8144V0015渤海汇金璞盈8号债券型------------渤海汇金证券资产管理有限公司
8154V0016渤海汇金璞盈9号债券型------------渤海汇金证券资产管理有限公司
816582000海通月月升风险级债券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通证券股份有限公司
817850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
818850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
819850003海通季季红债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
820851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
821851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
822851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
823851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
824851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
825851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
826851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
827851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
828851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
829851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
830851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
831851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
832851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
833851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
834851025海通安享纯债51号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
835851026海通安享纯债52号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
836851027海通安享纯债53号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
837851028海通安享纯债54号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
838851029海通安享纯债55号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
839851030海通安享纯债56号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
840851125海通月月赢优先级1债券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
841851126海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
842851128海通月月赢1年期8号债券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
843851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
844851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
845851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
846851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
847851205海通月月赢1月Z5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
848851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
849851207海通月月赢2年Z2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
850851208海通月月赢2年Z3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
851851209海通月月赢2年Z4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
852851212海通月月赢1年期S2债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
853851213海通月月赢1年期S3债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
854851214海通月月赢1年期S4债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
855851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
856851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
857851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
858851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
859851219海通月月赢1年期H9债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
860851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
861851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
862851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
863851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
864851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
865851237海通月月赢3月Z7号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
866851238海通月月赢3月Z8号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
867851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
868851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
869851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
870851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
871851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
872851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
873851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
874851268海通月月赢3月Z6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
875851291海通月月赢Z1291号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
876851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
877851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
878851294海通月月赢Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
879851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
880851312海通月月赢X1312号债券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
881851313海通月月赢X1313号债券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
882851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
883851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
884851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
885851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
886851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
887851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
888851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
889851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
890851361海通月月赢6月期A1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
891851362海通月月赢6月期A2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
892851363海通月月赢6月期A3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
893851364海通月月赢6月期A4债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
894851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
895851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
896851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
897851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
898851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
899851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
900851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
901851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
902851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
903851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
904851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
905851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
906851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
907851903海通月月赢1年期G3债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
908851904海通月月赢1年期G4债券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
909851905海通月月赢1年期G5债券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
910851906海通月月赢1年期G6债券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
911851907海通月月赢1年期G7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
912851908海通月月赢1年期G8债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
913851914海通月月赢第9期债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
914851916海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
915851917海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
916851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
917851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
918851965海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
919851966海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
920851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
921851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通证券资产管理有限公司
922851992海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
923851993海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
924851994海通月月赢优先级9债券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
925852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
926852016海通月月升1月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
927852017海通月月升1月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
928852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
929852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
930852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93185203E海通月月升3月期14债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93285203I海通月月升3月期18债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93385203J海通月月升3月期19债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93485203K海通月月升3月期20债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93585203M海通月月升3月期22债券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
936852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
93785206F海通月月升6月期15债券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93885206K海通月月升6月期20债券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
93985206L海通月月升6月期21债券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94085206M海通月月升6月期22债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94185206N海通月月升6月期23债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94285206P海通月月升6月期25债券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94385206Q海通月月升6月期26债券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94485206S海通月月升6月期28债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
94585206T海通月月升6月期29债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
94685206U海通月月升6月期30债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
947852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
948852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
9498520B2海通月月升2月期2号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
950852131海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
951852133海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
952852134海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
953852135海通季季升优先级3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
954852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
955852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
956852202海通半年升睿丰1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通证券资产管理有限公司
957852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
958852206海通半年升睿丰3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通证券资产管理有限公司
959852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
960852210海通半年升睿丰5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
961852261海通半年升优先级6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
962852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
963852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
964852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
965852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
966852301海通年年升优先级1债券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
967852306海通年年升优先级1债券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
968852310海通年年升1年期10债券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
969852317海通年年升1年期17债券型2018-10-121.03881.03882018-10-111.03861.03860.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
970852322海通年年升1年期22债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
971852323海通年年升1年期23债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
972852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通证券资产管理有限公司
973852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
974855001海通季季红1年期001债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
975855002海通季季红1年期002债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
976855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
977855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
978859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
979859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
980859104海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
981859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
982859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
983859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
984859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
985859119海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
986859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
987859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
988859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
989859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
990859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
991859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
992859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
993859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
994859131海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
995859132海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
996859133海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
997859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
998859135海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
999859136海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1000859137海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1001859138海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1002859139海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1003859140海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1004859141海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1005859142海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1006859143海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1007859144海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1008859145海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1009859146海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1010859147海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1011859148海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1012859150海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1013859154海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1014859156海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1015859158海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1016859159海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1017859161海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1018859162海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1019859163海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1020859164海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1021859165海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1022859166海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1023859167海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1024859168海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1025859169海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1026859172海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1027859173海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1028859174海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1029859175海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1030859176海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1031859178海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1032859179海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1033859180海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1034859181海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1035859182海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1036859183海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1037859184海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1038859186海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1039859187海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1040859188海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1041859189海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1042859190海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1043859191海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1044859192海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1045859193海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1046859194海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1047859195海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1048859196海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1049859197海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1050859198海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1051859201海通海蓝量化增强9混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1052859202海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1053859204海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1054859205海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1055859206海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1056859207海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1057859208海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1058859209海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1059859210海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1060859211海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1061859212海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1062859213海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1063859214海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1064859301海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1065859302海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1066859303海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1067859304海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1068859305海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1069859306海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1070859307海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1071859308海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1072859309海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1073859310海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1074859311海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1075859312海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1076859313海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1077859314海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1078859315海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1079859316海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1080859317海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1081859318海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1082859319海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1083859320海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1084859321海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1085859322海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1086859323海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1087859324海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1088859325海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1089859326海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1090859328海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1091859330海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1092859331海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1093859333海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1094859334海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1095859335海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1096859336海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1097859337海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1098859338海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1099859339海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1100859340海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1101859342海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1102859344海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1103859345海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1104859346海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1105859347海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1106859348海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1107859349海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1108859350海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1109859351海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1110859352海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1111859353海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1112859354海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1113859355海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1114859356海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1115859357海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1116859358海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1117859359海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1118859360海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1119859361海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1120859362海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1121859363海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1122859364海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1123859365海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1124859366海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1125859367海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1126859368海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1127859369海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1128859370海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1129859371海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1130859372海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1131859373海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1132859374海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1133859376海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1134859377海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1135859378海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1136859379海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1137859381海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1138859382海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1139859383海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1140859384海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1141859385海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1142859386海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1143859387海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1144859388海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1145859389海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1146859390海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1147859391海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1148859392海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1149859393海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1150859394海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1151859395海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1152859396海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1153859397海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1154859398海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1155859399海通海蓝量化增强9混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1156859402海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1157859403海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1158859404海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1159859405海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1160859406海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1161859407海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1162859408海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1163859409海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1164859501海通海蓝量化增强5混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1165859609海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1166859610海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1167859611海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1168859612海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1169859613海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1170859614海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1171859615海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1172859616海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1173859617海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1174859618海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1175859619海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1176859620海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1177859621海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1178859623海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1179859624海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1180859625海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1181859626海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1182859627海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1183859A01海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1184859A02海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1185859A03海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1186859A05海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1187859A06海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1188859A07海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1189859A08海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1190859A09海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1191859A10海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1192859A11海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1193859A12海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1194859A13海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1195859A14海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1196859A15海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1197859A16海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1198859A17海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1199859A18海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1200859A19海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1201859A20海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1202859A21海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1203859A23海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1204859A24海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1205859A25海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1206859A26海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1207859A27海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1208859A28海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1209859A30海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1210859A31海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1211859A32海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1212859A33海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1213859A34海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1214859A35海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1215859A36海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1216859A37海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1217859A38海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1218859A39海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1219859B01海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1220859B02海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1221859B03海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1222859B04海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1223859B05海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1224859B06海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1225859B07海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1226859B08海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1227859B09海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1228859B10海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1229859B11海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1230859B12海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1231859B13海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1232859B14海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1233859B15海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1234859B16海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1235859B17海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1236859B18海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1237859B19海通海蓝量化增强划混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1238859B20海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1239859B21海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1240859B22海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1241859B23海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1242859B24海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1243859B25海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1244859B26海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1245859B27海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1246859B28海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1247859B29海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1248859B31海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1249859B32海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1250859B33海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1251859B34海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1252859B35海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1253859B36海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1254859B37海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1255859B38海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1256859B39海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1257859B40海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1258859B41海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1259859B42海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1260859B44海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1261859B45海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1262859B46海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1263859B47海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1264859B48海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1265859B49海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1266859B50海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1267859B51海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1268859B52海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1269859B53海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1270859B54海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1271859B55海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1272859B56海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1273859B57海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1274859B58海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1275859B59海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1276859B60海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1277859B61海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1278859B62海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1279859B63海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1280859B64海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1281859B65海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1282859B67海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1283859B68海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1284859B69海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1285859B70海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1286859B71海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1287859B72海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1288859B73海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1289859B74海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1290859B75海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1291859B76海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1292859B77海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1293859B78海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1294859B79海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1295859B80海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1296859B81海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1297859B82海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1298859B83海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1299859B84海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1300859B85海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1301859B86海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1302859B87海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1303859B88海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1304859B89海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1305859B90海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1306859B91海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1307859B94海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1308859B95海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1309859B96海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1310859B97海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1311859B98海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1312859B99海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1313859C01海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1314859G01海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1315859G02海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1316859G03海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1317859G04海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1318859G05海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1319859G06海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1320859G07海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1321859G08海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1322859G09海通海蓝量化增强G0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1323859H01海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1324859H02海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1325859H03海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1326859H04海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1327859H05海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1328859H06海通海蓝量化增强H0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1329859J01海通海蓝量化增强J0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1330859J02海通海蓝量化增强J0混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1331859J03海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1332859J04海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1333859S01海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1334859S02海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1335859T01海通海蓝量化增强测混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1336859T02海通海蓝量化增强测混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1337859T03海通海蓝量化增强测混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1338859T04海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
133985D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
1340860002光大阳光2号FOF2009-08-301.78622.66622009-08-281.78612.66610.0000.01%光大证券股份有限公司
1341860003光大阳光3号混合型2011-08-121.15581.23582011-08-051.15581.23580.0000.00%光大证券股份有限公司
1342860010光大阳光稳健添利债券型2018-10-080.94301.61562018-09-280.94571.6183-0.003-0.29%上海光大证券资产管理有限公司
1343860011光大阳光稳健添利(其他2018-10-080.94301.61562018-09-280.94571.6183-0.003-0.29%上海光大证券资产管理有限公司
1344860013光大阳光双季赢优先债券型2018-09-281.01541.01542018-09-211.01451.01450.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1345860015光大阳光双季赢债券型2017-03-170.97950.97952017-03-100.97830.97830.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1346860017光大阳光景天1号混合型2018-10-080.86701.19602018-09-280.87101.2000-0.004-0.46%上海光大证券资产管理有限公司
1347860018光证-光大金控泰玉1混合型2018-10-081.29531.29532018-09-281.32191.3219-0.027-2.01%上海光大证券资产管理有限公司
1348860021光大阳光双季赢优先债券型2018-07-061.00001.00002018-06-291.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1349860023光大阳光双季赢优先债券型2018-09-281.01141.01142018-09-211.01051.01050.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1350860024光大阳光双季赢优先债券型2018-09-281.00711.00712018-09-211.00621.00620.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1351860025光大阳光双季赢优先债券型2018-09-281.00301.00302018-09-211.00211.00210.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1352860026光大阳光双季赢优先债券型2018-07-131.00001.00002018-07-061.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1353860032光大阳光启明星(光其他2018-09-280.92201.30902018-09-250.92201.30900.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1354861001光大阳光集结号混合混合型2018-10-081.20001.48002018-09-281.21011.4901-0.010-0.83%上海光大证券资产管理有限公司
1355861006光大恒盛定增债券型2014-11-031.22601.22602014-10-311.28401.2840-0.058-4.52%上海光大证券资产管理有限公司
1356861011光大阳光集信2号债券型2015-01-231.00001.06022015-01-221.00011.0603-0.000-0.01%上海光大证券资产管理有限公司
1357861012光大阳光集信3号债券型2015-01-231.00001.04492015-01-221.00001.04490.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1358861014光大金阳光6号债券型2015-01-231.06171.09642015-01-221.05911.09380.0030.25%上海光大证券资产管理有限公司
1359861015光大金阳光7号债券型2015-01-231.03751.07182015-01-221.03661.07090.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1360861017光大阳光集信5号债券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1361861018光大阳光集信6号债券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1362861022光大阳光融利稳健1股票型2015-01-231.11221.11222015-01-221.10651.10650.0060.52%上海光大证券资产管理有限公司
1363861023光大阳光集信7号债券型2015-01-231.00001.01342015-01-221.00001.01340.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1364861030光大阳光融利增强1混合型2016-04-291.02901.22902015-02-171.00001.00000.0292.90%上海光大证券资产管理有限公司
1365861036光大阳光开元3号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1366861037光大阳光掘金三板股票型------------上海光大证券资产管理有限公司
1367861038光大阳光掘金国企1债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1368861056光大量化超越500债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1369861058光大恒耀量化8号其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1370861060光大恒耀量化5号份其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1371861061光大恒耀量化5号份其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1372861062光大恒耀量化5号其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1373861063光大金阳光旭日1号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1374861064光大恒耀量化6号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1375861065天华臻选光大恒耀量债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1376861066光大阳光避险增值2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1377861067光大核心蓝筹超越30债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1378861068光大湘麓恒利1号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1379861072光大阳光债享收益6混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1380861073光大成长均衡超越50债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1381861077光大核心蓝筹超越30其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1382861078光大阳光债享收益8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1383861080光大阳光债享收益18其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1384861089光大阳光企航1号其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1385861090光大阳光集信10号其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1386861092光证质押宝168号其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1387861093光大阳光债享收益20其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1388861201光大阳光集结号混合混合型2016-03-171.21061.21062013-06-281.00051.00050.21021.00%上海光大证券资产管理有限公司
1389862001光大全球灵活配置QDII2018-10-080.85901.22902018-09-270.91101.3010-0.052-5.71%上海光大证券资产管理有限公司
1390862006光大阳光集结号收益混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1391862008光大阳光集结号收益混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1392862021光大全球全天候1号(混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1393863004光大阳光北斗星4号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1394863007光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1395863010光大阳光北斗星6号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1396863014光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1397863015光大阳光北斗星7号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1398863018光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1399863019光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1400863021光大阳光北极星1号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1401863022光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1402863023光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1403863024光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1404863026光大阳光北极星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1405863028光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1406863029光大阳光北极星3号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1407863032光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1408863033光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1409863034光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1410863035光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1411863037光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1412863038光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1413863040光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1414863041光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1415863042光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1416863043光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1417863044光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1418863045光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1419863046光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1420863047光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1421863048光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1422863049光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1423863050光大阳光北斗星7号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1424863053光大阳光北斗星6号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1425863056光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1426863101光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1427863102光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1428863103光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1429863104光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1430863106光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1431863107光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1432863108光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1433863110光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1434863111光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1435863112光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1436863113光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1437863114光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1438863115光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1439863116光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1440863117光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1441863118光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1442863119光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1443863120光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1444863121光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1445863122光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1446863124光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1447863125光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1448863126光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1449863127光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1450863128光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1451863129光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1452863132光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1453863133光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1454863134光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1455863135光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1456863136光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1457863137光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1458863138光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1459863139光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1460863140光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1461863141光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1462863142光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1463863143光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1464863145光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1465863146光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1466863147光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1467863148光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1468863150光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1469863151光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1470863152光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1471863153光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1472863154光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1473863155光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1474863157光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1475863158光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1476863159光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1477863160光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1478863163光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1479863164光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1480863165光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1481863167光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1482863168光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1483863169光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1484863170光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1485863171光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1486863172光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1487863173光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1488863175光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1489863178光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1490863179光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1491863180光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1492863181光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1493863182光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1494863184光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1495863187光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1496863189光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1497863190光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1498863191光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1499863192光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1500863193光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1501863194光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1502863195光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1503863196光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1504863197光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1505863198光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1506863199光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1507863200光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1508863201光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1509863202光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1510863204光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1511863206光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1512863207光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1513863208光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1514863211光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1515863213光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1516863215光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1517863217光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1518863220光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1519863221光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1520863222光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1521863223光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1522863224光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1523863225光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1524863227光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1525863228光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1526863229光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1527863231光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1528863234光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1529863236光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1530863238光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1531863239光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1532863240光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1533863241光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1534863242光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1535863247光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1536863250光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1537863251光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1538863255光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1539863256光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1540863260光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1541863261光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1542863262光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1543863266光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1544863271光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1545863276光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1546863281光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1547863290光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1548863291光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1549863294光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1550863295光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1551863364光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1552865034光大阳光北斗星优先债券型2018-09-211.02411.02412018-09-141.02311.02310.0010.10%上海光大证券资产管理有限公司
1553865042光大阳光集结号债券债券型2018-09-201.00811.00812018-08-031.00131.00130.0070.68%上海光大证券资产管理有限公司
1554865046光大阳光北斗星2号债券型2015-12-181.02991.02992015-12-111.02951.02950.0000.04%上海光大证券资产管理有限公司
1555865047光大阳光北斗星2号债券型2015-12-081.00001.00002015-12-071.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1556865048光大阳光北斗星2号债券型2013-09-180.98850.9885--------上海光大证券资产管理有限公司
1557865052光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1558865053光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1559865063光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1560865064光大金阳光5号A1债券型2015-01-231.00991.00992015-01-221.00871.00870.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1561865065光大金阳光5号A2债券型2015-01-231.01021.01022015-01-221.00891.00890.0010.13%上海光大证券资产管理有限公司
1562865066光大金阳光5号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1563865071光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1564865072光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1565865073光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1566865101光大嘉耀量化1号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1567865102光大嘉耀量化1号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1568865104光大嘉耀量化2号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1569865105光大嘉耀量化2号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1570865107光大嘉耀量化3号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1571865108光大嘉耀量化3号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1572865110光大嘉耀量化5号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1573865111光大嘉耀量化5号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1574865137光大阳光集信8号债券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1575865177光大阳光股利多8号A其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1576865188光大领先量化其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1577865210光大金阳光9号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1578865211光大金阳光9号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1579865212光大金阳光9号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1580865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1581865220光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1582865227光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1583865228光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1584865243光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1585865244光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1586865249光大嘉耀量化20号A债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1587865250光大嘉耀量化20号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1588865251光大嘉耀量化20号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1589865255光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1590865256光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1591865257光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1592865260光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1593865282光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1594865283光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1595865284光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1596870004广发理财4号FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.008-0.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1597870005广发理财5号混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.020-2.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
1598870006广发理财6号混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.97101.0010-0.019-1.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
1599870007广发金管家弘利债券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1600870008广发量化避险债券型2018-10-100.96871.25672018-09-270.97361.2616-0.005-0.50%广发证券资产管理(广东)有限公司
1601870009广发金管家法宝量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1602870011广发金管家理财法宝混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1603870012广发金管家睿利债券债券型2018-10-11103.9910110.47602018-10-10103.9780110.46300.0130.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1604870013广发金管家睿利债券债券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1605870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1606870015广发昭时一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1607870016广发全球稳定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1608870017广发金管家消费精选混合型2018-10-111.25991.52442018-10-101.28241.5497-0.023-1.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1609870018广发君泽利1号混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1610870019广发金管家睿福1号混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
1611870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1612870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1613870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1614870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1615870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1616870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1617870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1618870027广发资?公众号:暂未开通+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1619870028广发资管玺智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
1620870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1621870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1622870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1623870032广发资管玺智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1624871003广发理财3号混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
1625871202广发银享利1号B级债券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1626871203广发银享利1号A1级债券型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1627871204广发银享利1号A2级债券型2017-02-141.06751.06752017-01-261.06461.06460.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1628871205广发银享利1号A3级债券型2017-01-251.00721.00722017-01-131.00571.00570.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1629871206广发银享利1号A4级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1630871207广发银享利1号A5级债券型2018-05-311.03541.0354--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1631871208广发银享利1号A6级债券型2018-06-051.03621.0362--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1632871209广发银享利1号A7级债券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1633871210广发银享利1号A8级债券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1634872001广发金管家理财策略混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.001-0.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1635872002广发策略2号混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1636872005广发金管家法宝量化债券型2017-09-301.02941.02802016-12-311.00341.00210.0262.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1637872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1639872008广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1640872009广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1641872010广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1642872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1643872012广发金管家法宝量化混合型2018-04-030.99360.9940--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1644872502广发资管量化资产配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%广发证券资产管理(广东)有限公司
1645872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1646873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1647873007广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1648873008广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1649873010广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1650873012广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1651873016广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1652873018广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1653873020广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1654873024广发全球稳定收益债QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1655873026广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1656873028广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1657873030广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1658873032广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15360.15362018-10-090.15360.15360.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1659873034广发全球稳定收益债QDII2018-04-100.14920.14922018-04-090.14920.14920.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1660873036广发全球稳定收益债QDII2018-05-080.14650.14652018-05-070.14690.1469-0.000-0.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1661873040广发全球稳定收益债QDII2018-07-110.14420.14422018-07-100.14470.1447-0.001-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1662873042广发全球稳定收益债QDII2018-08-070.14720.14722018-08-060.14720.14720.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1663873044广发全球稳定收益债QDII2018-09-180.14980.14982018-09-170.14980.14980.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1664873046广发全球稳定收益债QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1665873048广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14740.14742018-10-090.14730.14730.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1666873050广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667873052广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668873054广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669873056广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15420.15422018-10-090.15410.15410.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1670873058广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15430.15432018-10-090.15420.15420.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1671873060广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1672873062广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1673873064广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15500.15502018-10-090.15500.15500.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1674873066广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15560.15562018-10-090.15560.15560.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1675873068广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1676873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1677873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1678873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1679873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1680873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1681873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1682873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1683873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1684873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1685873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1686873213广发新睿利优先X179债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1687875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1688876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1689876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1690876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1691876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1692876006广发恒润1号A级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1693876007广发恒润1号B级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1694876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1695876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1696876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1697876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1698876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1699876018广发恒润1号X1其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1700876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1701876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1702876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1703876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1704876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1705876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1706876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1707876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1708876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1709876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1710876408广发资产配置策