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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.131000 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 1 0.131 开放
164510 国富恒利债券(LOF)C 0.056800 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 1 0.0568 开放
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.060000 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 7 0.341 开放
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 0.029000 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 4 0.1 开放
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 0.027000 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 4 0.093 开放
004800 浦银安盛盛通定开债券 0.032000 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 2 0.05 暂停
003867 招商招景纯债A 0.037300 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-26 5 0.0837 开放
450002 国富弹性市值股票 0.196500 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 13 2.5537 开放
400013 东方成长收益灵活配置混合 0.059000 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 2 0.129 开放
004171 信诚永益一年定开混合A 0.007000 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 11 0.103 暂停
004172 信诚永益一年定开混合C 0.006000 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 11 0.094 暂停
005655 诺安浙享定开发起式债券 0.008200 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 2 0.0251 暂停
002142 博时外延增长主题混合 0.060000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 4 0.3692 暂停
003038 广发集瑞债券C 0.047000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 2 0.065 开放
003037 广发集瑞债券A 0.044000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 2 0.066 开放
519660 银河增利债券A 0.195000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 1 0.195 开放
519661 银河增利债券C 0.195000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 1 0.195 开放
000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 0.059900 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 1 0.0599 暂停
003453 招商招盛纯债C 0.025000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 6 0.293 开放
003452 招商招盛纯债A 0.025000 2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 6 0.2974 开放
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