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  兴证鑫利27号X8份额(AB9975)
 兴业玉麒麟1号(AB1001) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:1.973
累计净值:1.979
日 涨 幅:2.02%
管理公司:兴证证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2011-01-20产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:2016-01-19最低参与金额:100万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.97301.97902.02%
2019-06-181.93401.94000.62%
2019-06-171.92201.9280-0.21%
2019-06-141.92601.9320-1.68%
2019-06-131.95901.96500.31%
2019-06-121.95301.9590-0.91%
2019-06-111.97101.97702.44%
2019-06-101.92401.93001.21%
2019-06-061.90101.9070-1.55%
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2019-06-181.93401.94000.62%
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2019-06-101.92401.93001.21%
2019-06-061.90101.9070-1.55%
投资目标
本集合计划主要通过对国内证券市场的优质股票、债券及其他具有投资价值的投资品种进行灵活配置,在保持适度流动性的前提下,控制投资风险,追求绝对收益。
投资范围
【合同变更】本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。
业绩比较基准
本集合计划业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 
开放日说明
本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的3个工作日为首个开放期,从首个开放期的下个月起,每个月的最后3个工作日为开放期,在开放期内接受客户的参与和退出。